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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 7 605.00 | 2 558.00 | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 918.00 | 20 175.00 | 5 743.00 | 25 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 986.00 | 50 167.00 | 30 819.00 | 80 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 850.00 | 77 947.00 | 262 903.00 | 340 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 171 854.00 | | 171 854.00 | 171 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 055.00 | 77 947.00 | 602 108.00 | 680 055.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 446.00 | | | 225 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 265 930.00 | | | 265 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 178.00 | | | 336 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 178.00 | | | 336 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 505.00 | | 22 345.00 | 318 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 626.00 | | 840.00 | 228 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 399.00 | | 21 505.00 | 85 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 393.00 | 10 554.00 | | 67 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 1 083.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 871.00 | 9 470.00 | | 60 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 933.00 | 7 386.00 | 19 547.00 | 26 933.00 |
VI Groupe et associés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 387.00 | 85 421.00 | 2 966.00 | 88 387.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 915.00 | 139 368.00 | 19 547.00 | 158 915.00 |