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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 081.00 | 26 458.00 | 20 623.00 | 47 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 591.00 | 26 458.00 | 56 133.00 | 82 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 30 247.00 | 24 000.00 | 6 247.00 | 30 247.00 |
084 Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 24 000.00 | 38 620.00 | 62 620.00 |
110 Total général Actif | 145 211.00 | 50 458.00 | 94 753.00 | 145 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 882.00 | 102 709.00 | | 155 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | | | 554.00 |
230 Autres produits | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 598.00 | 102 709.00 | | 162 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 262.00 | 33 619.00 | | 47 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
242 Autres charges externes. | 55 244.00 | 32 760.00 | | 55 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 2 321.00 | | 1 277.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 865.00 | 20 347.00 | | 38 865.00 |
252 Charges sociales | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | 5 154.00 | | 5 402.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 000.00 | | |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 714.00 | 119 790.00 | | 149 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 884.00 | -17 080.00 | | 12 884.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 640.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 138.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 769.00 | -16 578.00 | | 12 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |