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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 861.00 | 26 019.00 | 42 843.00 | 68 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 371.00 | 26 019.00 | 78 353.00 | 104 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 31 075.00 | 26 000.00 | 5 075.00 | 31 075.00 |
084 Disponibilités | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 931.00 | 26 000.00 | 82 931.00 | 108 931.00 |
110 Total général Actif | 213 302.00 | 52 019.00 | 161 283.00 | 213 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 149.00 | 164 580.00 | | 118 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 1 500.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1 208.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 184.00 | 167 288.00 | | 188 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312.00 | 1 524.00 | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 189.00 | 51 143.00 | | 35 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 731.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 291.00 | 54 183.00 | | 53 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 416.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 039.00 | 34 395.00 | | 34 039.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | 313.00 | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 929.00 | 4 204.00 | | 7 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 591.00 | 147 910.00 | | 135 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 593.00 | 19 378.00 | | 52 593.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 22.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 339.00 | 16 679.00 | | 52 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -639.00 | | | -639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |