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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 253.00 | 35 708.00 | 42 545.00 | 78 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 763.00 | 35 708.00 | 78 055.00 | 113 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 373.00 | 26 000.00 | 9 373.00 | 35 373.00 |
084 Disponibilités | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 886.00 | 26 000.00 | 45 886.00 | 71 886.00 |
110 Total général Actif | 185 648.00 | 61 708.00 | 123 940.00 | 185 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 437.00 | 118 149.00 | | 101 437.00 |
224 Production immobilisée | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 000.00 | | |
230 Autres produits | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 699.00 | 188 184.00 | | 110 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753.00 | 1 312.00 | | 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 763.00 | 35 189.00 | | 32 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -651.00 | 1 000.00 | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 61 121.00 | 53 291.00 | | 61 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 2 064.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 018.00 | 34 039.00 | | 29 018.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | 757.00 | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 7 929.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 10.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 049.00 | 135 591.00 | | 139 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 349.00 | 52 593.00 | | -28 349.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | 1 556.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 89.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 729.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 061.00 | 52 339.00 | | -28 061.00 |