| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 840.00 | 14 996.00 | 17 843.00 | 32 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 350.00 | 14 996.00 | 53 353.00 | 68 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 28 221.00 | 24 000.00 | 4 221.00 | 28 221.00 |
084 Disponibilités | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 120.00 | 24 000.00 | 29 120.00 | 53 120.00 |
110 Total général Actif | 121 470.00 | 38 996.00 | 82 473.00 | 121 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 463.00 | 155 882.00 | | 157 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 554.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 6 162.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 473.00 | 162 598.00 | | 157 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 481.00 | 1 589.00 | | 3 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 040.00 | 47 262.00 | | 47 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -2 084.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 60 679.00 | 55 244.00 | | 60 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 277.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 508.00 | 38 865.00 | | 27 508.00 |
252 Charges sociales | 343.00 | 2 022.00 | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | 5 402.00 | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 138.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 629.00 | 149 714.00 | | 146 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 844.00 | 12 884.00 | | 10 844.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 116.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 872.00 | 12 769.00 | | 8 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |