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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 19 200.00 | 14 833.00 | 34 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 543.00 | 19 200.00 | 50 343.00 | 69 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 27 389.00 | 26 000.00 | 1 389.00 | 27 389.00 |
084 Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 935.00 | 26 000.00 | 57 935.00 | 83 935.00 |
110 Total général Actif | 153 479.00 | 45 200.00 | 108 278.00 | 153 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 580.00 | 157 463.00 | | 164 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 10.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 288.00 | 157 473.00 | | 167 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 524.00 | 3 481.00 | | 1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 143.00 | 47 040.00 | | 51 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 731.00 | 4.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 54 183.00 | 60 679.00 | | 54 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 700.00 | | 1 416.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 395.00 | 27 508.00 | | 34 395.00 |
252 Charges sociales | 313.00 | 343.00 | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 204.00 | 5 822.00 | | 4 204.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 910.00 | 146 629.00 | | 147 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 378.00 | 10 844.00 | | 19 378.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 74.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 641.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 758.00 | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 679.00 | 8 872.00 | | 16 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |