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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 200.00 | 34 473.00 | 5 726.00 | 40 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 7 639.00 | 12 448.00 | 20 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 839.00 | 284 964.00 | 61 874.00 | 346 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 692.00 | 292 645.00 | 64 046.00 | 356 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 819.00 | 619 723.00 | 274 096.00 | 893 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
BZ Autres créances | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 292.00 | 619 723.00 | 412 569.00 | 1 032 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 294.00 | | | -99 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DL TOTAL (I) | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 571.00 | | | 335 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 961.00 | | | 249 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 460.00 | | 40 358.00 | 853 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 260.00 | | 40 358.00 | 683 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 197.00 | 48 526.00 | | 571 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | 5 742.00 | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 466.00 | 42 783.00 | | 542 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 110.00 | 33 700.00 | 25 409.00 | 59 110.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 571.00 | 249 961.00 | 85 609.00 | 335 571.00 |