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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 16 120.00 | 3 967.00 | 20 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 244.00 | 339 610.00 | 22 633.00 | 362 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 033.00 | 334 020.00 | 37 013.00 | 371 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 565.00 | 729 951.00 | 193 613.00 | 923 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CF Disponibilités | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 555.00 | 729 951.00 | 389 603.00 | 1 119 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 307.00 | | | -74 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 603.00 | | | 389 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UX Autres créances clients | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 937.00 | 6 937.00 | 140 000.00 | 146 937.00 |
VI Groupe et associés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 743.00 | 144 743.00 | 140 000.00 | 284 743.00 |