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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 3 774.00 | 2 866.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 15 601.00 | 154.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 350.00 | 20 330.00 | 3 020.00 | 23 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BN En cours de production de biens | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
BZ Autres créances | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 304.00 | 20 330.00 | 251 974.00 | 272 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 818.00 | 52 697.00 | | 56 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | 4 121.00 | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 78 770.00 | 67 818.00 | | 78 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 93 908.00 | | 114 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 388.00 | 46 662.00 | | 44 388.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 26 000.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 204.00 | 169 780.00 | | 173 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 974.00 | 237 598.00 | | 251 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 204.00 | 169 780.00 | | 173 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 890.00 | | 579 890.00 | 579 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 890.00 | | 579 890.00 | 579 890.00 |
FM Production stockée | | | -6 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 330.00 | 12 941.00 | | 23 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 555.00 | 11 610.00 | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | 11 610.00 | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 555.00 | -7 770.00 | | -6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 944.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 682.00 | 588 332.00 | | 575 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 730.00 | 584 211.00 | | 564 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 952.00 | 4 121.00 | | 10 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 298.00 | 1 491.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 701.00 | | 649.00 | 22 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | | 649.00 | 21 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | 3 029.00 | | 17 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 3 029.00 | | 16 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |