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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 4 863.00 | 1 777.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 15 651.00 | 104.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 350.00 | 21 469.00 | 1 881.00 | 23 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
BZ Autres créances | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CF Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 398.00 | | 353 398.00 | 353 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 749.00 | 21 469.00 | 355 280.00 | 376 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 195.00 | 67 770.00 | | 78 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | 10 425.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 99 592.00 | 89 195.00 | | 99 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 192.00 | 79 173.00 | | 68 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 246.00 | 139 378.00 | | 119 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 65 036.00 | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 688.00 | 308 588.00 | | 255 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 280.00 | 397 782.00 | | 355 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 712.00 | 240 480.00 | | 198 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 428.00 | | 592 428.00 | 592 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 428.00 | | 592 428.00 | 592 428.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 367.00 | 28 289.00 | | 32 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 920.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 1 920.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 45.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 45.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | 1 875.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 019.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 963.00 | 707 494.00 | | 593 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 565.00 | 697 069.00 | | 583 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 397.00 | 10 425.00 | | 10 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | 3 298.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 445.00 | | 21 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 445.00 | | 20 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 108.00 | 11 133.00 | 46 064.00 | 68 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 014.00 | 319 014.00 | | 319 014.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 688.00 | 198 712.00 | 46 064.00 | 255 688.00 |