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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 4 443.00 | 2 197.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 15 626.00 | 129.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 350.00 | 21 024.00 | 2 326.00 | 23 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
BZ Autres créances | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CF Disponibilités | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 456.00 | | 395 456.00 | 395 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 807.00 | 21 024.00 | 397 782.00 | 418 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 770.00 | 56 818.00 | | 67 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 10 952.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 89 195.00 | 78 770.00 | | 89 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 378.00 | 114 954.00 | | 139 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 036.00 | 44 388.00 | | 65 036.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 13 862.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 588.00 | 173 204.00 | | 308 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 782.00 | 251 974.00 | | 397 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 480.00 | 173 204.00 | | 240 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 279.00 | | 727 279.00 | 727 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 279.00 | | 727 279.00 | 727 279.00 |
FM Production stockée | | | -23 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 289.00 | 23 330.00 | | 28 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 555.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 555.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -6 555.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 000.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 494.00 | 575 682.00 | | 707 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 069.00 | 564 730.00 | | 697 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 425.00 | 10 952.00 | | 10 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 694.00 | | 20 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 694.00 | | 19 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 091.00 | 10 984.00 | 45 446.00 | 79 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
VW T.V.A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 588.00 | 240 480.00 | 45 446.00 | 308 588.00 |