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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 5 173.00 | 1 467.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 459.00 | 15 762.00 | 4 696.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 054.00 | 21 890.00 | 6 164.00 | 28 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
BZ Autres créances | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 192.00 | | 614 192.00 | 614 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 246.00 | 21 890.00 | 620 355.00 | 642 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 592.00 | 78 195.00 | | 88 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | 10 397.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 110 337.00 | 99 592.00 | | 110 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 052.00 | 68 192.00 | | 243 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | 9 502.00 | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 128.00 | 119 246.00 | | 145 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 588.00 | 58 747.00 | | 106 588.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 018.00 | 255 688.00 | | 510 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 355.00 | 355 280.00 | | 620 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 320.00 | 198 712.00 | | 278 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 352.00 | | 850 352.00 | 850 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 352.00 | | 850 352.00 | 850 352.00 |
FM Production stockée | | | 36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 413.00 | 32 367.00 | | 25 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 993.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 921.00 | 593 963.00 | | 901 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 175.00 | 583 565.00 | | 891 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | 10 397.00 | | 10 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | 3 045.00 | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 350.00 | | 4 704.00 | 23 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | 4 704.00 | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 469.00 | 421.00 | | 21 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | 421.00 | | 20 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 399 613.00 | 399 613.00 | | 399 613.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 983.00 | 11 284.00 | 46 689.00 | 62 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 837.00 | 554 837.00 | | 554 837.00 |
VW T.V.A. | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 018.00 | 276 319.00 | 46 689.00 | 328 018.00 |