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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 5 526.00 | 2 936.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 197.00 | 16 082.00 | 6 115.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 264.00 | 22 563.00 | 10 701.00 | 33 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 387.00 | | 351 387.00 | 351 387.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 310.00 | | 544 310.00 | 544 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 574.00 | 22 563.00 | 555 011.00 | 577 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 337.00 | 88 592.00 | | 99 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 10 745.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 129 833.00 | 110 337.00 | | 129 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 759.00 | 243 052.00 | | 231 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 12 511.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 143 128.00 | | 58 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 106 588.00 | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 29 367.00 | 2 739.00 | | 29 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 178.00 | 508 018.00 | | 425 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 011.00 | 618 355.00 | | 555 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 916.00 | 278 320.00 | | 204 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 451.00 | | 804 451.00 | 804 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 451.00 | | 804 451.00 | 804 451.00 |
FM Production stockée | | | -26 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | 11 823.00 | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 861.00 | 25 413.00 | | 29 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 898.00 | | | -6 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 1 367.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 919.00 | 901 921.00 | | 781 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 423.00 | 891 175.00 | | 762 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 10 745.00 | | 19 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 813.00 | 4 219.00 | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 054.00 | | 5 210.00 | 28 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | | 3 560.00 | 27 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 673.00 | | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 673.00 | | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 351 387.00 | 351 387.00 | | 351 387.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 699.00 | 11 437.00 | 220 262.00 | 231 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 984.00 | 388 334.00 | 1 650.00 | 389 984.00 |
VW T.V.A. | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 178.00 | 204 916.00 | 220 262.00 | 425 178.00 |