| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 722 710.00 | | 722 710.00 | 722 710.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 196.00 | | 726 196.00 | 726 196.00 |
CU Autres participations | 722 710.00 | | 722 710.00 | 722 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 411.00 | 12 569.00 | | 115 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 748.00 | 132 842.00 | | 133 748.00 |
DL TOTAL (I) | 250 259.00 | 146 511.00 | | 250 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 571.00 | 454 286.00 | | 378 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 893.00 | 120 101.00 | | 91 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 118.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 936.00 | 579 505.00 | | 475 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 196.00 | 726 016.00 | | 726 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252.00 | 17 158.00 | | 16 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 748.00 | 132 842.00 | | 133 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 571.00 | 75 714.00 | 302 857.00 | 378 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 936.00 | 173 079.00 | 302 857.00 | 475 936.00 |