| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 630.00 | | 823 630.00 | 823 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 813.00 | | 900 813.00 | 900 813.00 |
CU Autres participations | 723 630.00 | | 723 630.00 | 723 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 364 527.00 | 199 159.00 | | 364 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 657.00 | 215 368.00 | | 216 657.00 |
DL TOTAL (I) | 582 284.00 | 415 627.00 | | 582 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 143.00 | 302 857.00 | | 227 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 136.00 | 1 514.00 | | 86 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 530.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 529.00 | 309 901.00 | | 318 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 813.00 | 725 529.00 | | 900 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343.00 | 14 632.00 | | 13 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 657.00 | 215 368.00 | | 216 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 143.00 | 75 714.00 | 151 429.00 | 227 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 825.00 | 825.00 | 100 000.00 | 100 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 529.00 | 167 100.00 | 151 429.00 | 318 529.00 |