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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 722 710.00 | | 722 710.00 | 722 710.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 529.00 | | 725 529.00 | 725 529.00 |
CU Autres participations | 722 710.00 | | 722 710.00 | 722 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 159.00 | 115 411.00 | | 199 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368.00 | 133 748.00 | | 215 368.00 |
DL TOTAL (I) | 415 627.00 | 250 259.00 | | 415 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 857.00 | 378 571.00 | | 302 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 91 893.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 472.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 901.00 | 475 936.00 | | 309 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 529.00 | 726 196.00 | | 725 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632.00 | 16 252.00 | | 14 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 368.00 | 133 748.00 | | 215 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 857.00 | 75 714.00 | 227 143.00 | 302 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 901.00 | 82 758.00 | 227 143.00 | 309 901.00 |