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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 167.00 | | 940 167.00 | 940 167.00 |
CF Disponibilités | 222 630.00 | | 222 630.00 | 222 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 772.00 | | 1 163 772.00 | 1 163 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 755.00 | | 725 755.00 | 725 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 651 069.00 | 531 184.00 | | 651 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 213.00 | 419 885.00 | | 503 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 382.00 | 952 169.00 | | 1 155 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 7 966.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390.00 | 160 152.00 | | 8 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 772.00 | 1 112 321.00 | | 1 163 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 954.00 | | 80 213.00 | 859 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 954.00 | | 80 213.00 | 859 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 387.00 | 975.00 | 214 412.00 | 215 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |