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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 954.00 | | 859 954.00 | 859 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 251 471.00 | | 251 471.00 | 251 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 321.00 | | 1 112 321.00 | 1 112 321.00 |
CU Autres participations | 725 755.00 | | 725 755.00 | 725 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 531 184.00 | 364 527.00 | | 531 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 885.00 | 216 657.00 | | 419 885.00 |
DL TOTAL (I) | 952 169.00 | 582 284.00 | | 952 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 429.00 | 227 143.00 | | 151 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 86 136.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 5 250.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 152.00 | 318 529.00 | | 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 321.00 | 900 813.00 | | 1 112 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 152.00 | 318 529.00 | | 160 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 199.00 | 230 000.00 | | 434 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314.00 | 13 343.00 | | 14 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 885.00 | 216 657.00 | | 419 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |