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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 2 178.00 | 1 501.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 679.00 | 2 178.00 | 151 501.00 | 153 679.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 823.00 | 2 178.00 | 163 645.00 | 165 823.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 872.00 | -4 916.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957.00 | -3 916.00 | | 2 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 970.00 | 148 245.00 | | 125 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | 10 988.00 | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 200.00 | 159 233.00 | | 159 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 157.00 | 155 317.00 | | 162 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 358.00 | 34 812.00 | | 57 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669.00 | 900.00 | | 13 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797.00 | 5 816.00 | | 6 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 872.00 | -4 916.00 | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 1 227.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 1 227.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 894.00 | 22 563.00 | 93 320.00 | 125 894.00 |
VI Groupe et associés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 688.00 | 57 358.00 | 93 320.00 | 160 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 535.00 | 3 025.00 | | 1 535.00 |
ST Autres comptes | 2 014.00 | 969.00 | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 3 994.00 | | 3 549.00 |