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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 2 242.00 | 7 470.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 712.00 | 2 242.00 | 157 470.00 | 159 712.00 |
CF Disponibilités | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 593.00 | 2 242.00 | 224 351.00 | 226 593.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 351.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 14 496.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 124 392.00 | 55 947.00 | | 124 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 038.00 | 69 761.00 | | 46 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 290.00 | 55 440.00 | | 52 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 595.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 959.00 | 126 796.00 | | 99 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 351.00 | 182 743.00 | | 224 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 864.00 | 80 787.00 | | 77 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 038.00 | 22 854.00 | | 90 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 593.00 | 8 359.00 | | 21 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 445.00 | 14 496.00 | | 68 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 1 943.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 943.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 009.00 | 23 913.00 | 22 095.00 | 46 009.00 |
VI Groupe et associés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 959.00 | 77 864.00 | 22 095.00 | 99 959.00 |