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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 886.00 | 2 814.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 700.00 | 886.00 | 152 814.00 | 153 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 093.00 | 886.00 | 166 207.00 | 167 093.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -4 916.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 6 872.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465.00 | 2 957.00 | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 396.00 | 125 970.00 | | 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 859.00 | 33 230.00 | | 54 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 743.00 | 160 688.00 | | 159 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 207.00 | 163 645.00 | | 166 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 278.00 | 57 358.00 | | 79 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 037.00 | 13 669.00 | | 20 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 529.00 | 6 797.00 | | 16 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 6 872.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 679.00 | | 3 700.00 | 153 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 153 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | | 3 700.00 | 3 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 1 108.00 | 2 400.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 108.00 | 2 400.00 | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331.00 | 22 866.00 | 80 465.00 | 103 331.00 |
VI Groupe et associés | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 743.00 | 79 278.00 | 80 465.00 | 159 743.00 |