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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 299.00 | 9 413.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 712.00 | 299.00 | 159 413.00 | 159 712.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 042.00 | 299.00 | 182 743.00 | 183 042.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 365.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | 34 986.00 | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 55 947.00 | 41 451.00 | | 55 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 761.00 | 80 519.00 | | 69 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 440.00 | 54 640.00 | | 55 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 2 442.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 796.00 | 137 601.00 | | 126 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 743.00 | 179 052.00 | | 182 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 787.00 | 25 669.00 | | 80 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 854.00 | 45 084.00 | | 22 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359.00 | 10 098.00 | | 8 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 496.00 | 34 986.00 | | 14 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 700.00 | | 9 712.00 | 153 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 159 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 9 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 9 712.00 | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 1 347.00 | 3 168.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 347.00 | 3 168.00 | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 724.00 | 23 716.00 | 46 009.00 | 69 724.00 |
VI Groupe et associés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 796.00 | 80 787.00 | 46 009.00 | 126 796.00 |