| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 120.00 | 1 580.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 700.00 | 2 120.00 | 151 580.00 | 153 700.00 |
CF Disponibilités | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 172.00 | 2 120.00 | 179 052.00 | 181 172.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 1 900.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 57.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 986.00 | 3 508.00 | | 34 986.00 |
DL TOTAL (I) | 41 451.00 | 6 465.00 | | 41 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 519.00 | 103 396.00 | | 80 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 640.00 | 54 859.00 | | 54 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 488.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 601.00 | 159 743.00 | | 137 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 052.00 | 166 207.00 | | 179 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 669.00 | 79 278.00 | | 25 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 084.00 | 20 037.00 | | 45 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098.00 | 16 529.00 | | 10 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 986.00 | 3 508.00 | | 34 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 465.00 | 23 173.00 | 57 292.00 | 80 465.00 |
VI Groupe et associés | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 601.00 | 25 669.00 | 111 932.00 | 137 601.00 |