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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 795.00 | | 972 795.00 | 972 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
DL TOTAL (I) | 164 596.00 | | | 164 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 317.00 | | | 607 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 199.00 | | | 808 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 795.00 | | | 972 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 205.00 | | | 366 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 21 000.00 | 84 000.00 | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 317.00 | 102 141.00 | 423 162.00 | 607 317.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 199.00 | 201 524.00 | 507 162.00 | 808 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |