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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 019.00 | | 953 019.00 | 953 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 907.00 | | 1 092 907.00 | 1 092 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 400.00 | | 911 400.00 | 911 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 407 224.00 | 256 771.00 | | 407 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 087.00 | 150 452.00 | | 181 087.00 |
DL TOTAL (I) | 637 811.00 | 456 724.00 | | 637 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 526.00 | 429 421.00 | | 352 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | 80 500.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 951.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | 35 796.00 | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 096.00 | 550 667.00 | | 455 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 907.00 | 1 007 391.00 | | 1 092 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 804.00 | 138 887.00 | | 169 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 2 277.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 805.00 | 427 389.00 | | 465 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 718.00 | 276 937.00 | | 284 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 087.00 | 150 452.00 | | 181 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 400.00 | | 41 619.00 | 911 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 400.00 | | 41 619.00 | 911 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 500.00 | 21 000.00 | 38 500.00 | 59 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 526.00 | 105 734.00 | 246 792.00 | 352 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 462.00 | 842.00 | 41 619.00 | 42 462.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 096.00 | 169 804.00 | 285 292.00 | 455 096.00 |