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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 400.00 | | 911 400.00 | 911 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 391.00 | | 1 007 391.00 | 1 007 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 400.00 | | 911 400.00 | 911 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 256 771.00 | 115 096.00 | | 256 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 452.00 | 141 676.00 | | 150 452.00 |
DL TOTAL (I) | 456 724.00 | 306 271.00 | | 456 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 421.00 | 505 175.00 | | 429 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 500.00 | 101 500.00 | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 535.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | 40 667.00 | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 667.00 | 651 877.00 | | 550 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 391.00 | 958 149.00 | | 1 007 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 389.00 | 396 848.00 | | 427 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 937.00 | 255 172.00 | | 276 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 452.00 | 141 676.00 | | 150 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 400.00 | | 15 000.00 | 896 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 400.00 | | 15 000.00 | 896 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 21 000.00 | 59 500.00 | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 421.00 | 77 141.00 | 352 280.00 | 429 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667.00 | 138 887.00 | 411 780.00 | 550 667.00 |