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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 084.00 | | 980 084.00 | 980 084.00 |
BZ Autres créances | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CF Disponibilités | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 503.00 | | 336 503.00 | 336 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 588.00 | | 1 316 588.00 | 1 316 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 400.00 | | 911 400.00 | 911 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 558 311.00 | 407 224.00 | | 558 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 467.00 | 181 087.00 | | 389 467.00 |
DL TOTAL (I) | 997 278.00 | 637 811.00 | | 997 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 718.00 | 352 526.00 | | 246 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 59 500.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 053.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 916.00 | 38 017.00 | | 28 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 310.00 | 455 096.00 | | 319 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 588.00 | 1 092 907.00 | | 1 316 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 489.00 | 169 804.00 | | 162 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 3 452.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 260.00 | 465 805.00 | | 674 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 792.00 | 284 718.00 | | 284 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 467.00 | 181 087.00 | | 389 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 019.00 | 68 480.00 | | 953 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 415.00 | 980 084.00 | | 41 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 415.00 | 980 084.00 | | 41 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 019.00 | 68 480.00 | | 953 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |