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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 149.00 | | 958 149.00 | 958 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 676.00 | 119 596.00 | | 141 676.00 |
DL TOTAL (I) | 306 271.00 | 164 596.00 | | 306 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 175.00 | 607 317.00 | | 505 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 500.00 | 155 100.00 | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 649.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | 41 134.00 | | 40 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 877.00 | 808 199.00 | | 651 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 149.00 | 972 795.00 | | 958 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 783.00 | 201 524.00 | | 169 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 848.00 | 366 205.00 | | 396 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 172.00 | 246 610.00 | | 255 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 676.00 | 119 596.00 | | 141 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 400.00 | | | 896 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 400.00 | | | 896 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 500.00 | 21 000.00 | 80 500.00 | 101 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 175.00 | 103 581.00 | 401 595.00 | 505 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 877.00 | 169 783.00 | 482 095.00 | 651 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |