| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 128 480.00 | 2 964 962.00 | 46 163 518.00 | 49 128 480.00 |
AH Fonds commercial | 62 045 270.00 | 61 198 038.00 | 847 232.00 | 62 045 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 426.00 | | 1 176 426.00 | 1 176 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
AN Terrains | 21 822 685.00 | 10 006 715.00 | 11 815 970.00 | 21 822 685.00 |
AP Constructions | 110 274 788.00 | 73 295 989.00 | 36 978 799.00 | 110 274 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 713 292.00 | 178 726 354.00 | 46 986 937.00 | 225 713 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 226.00 | 1 917 608.00 | 153 617.00 | 2 071 226.00 |
AX Avances et acomptes | 10 122 842.00 | | 10 122 842.00 | 10 122 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 2 511 178.00 | | 2 511 178.00 | 2 511 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 900.00 | | 268 900.00 | 268 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 318 241.00 | 332 960 599.00 | 182 357 642.00 | 515 318 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 122 457.00 | 4 513 627.00 | 26 608 831.00 | 31 122 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 243 583.00 | 6 103 395.00 | 59 140 189.00 | 65 243 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 546 262.00 | 4 921 007.00 | 68 625 255.00 | 73 546 262.00 |
BZ Autres créances | 54 873 603.00 | 411 818.00 | 54 461 785.00 | 54 873 603.00 |
CF Disponibilités | 2 309 741.00 | | 2 309 741.00 | 2 309 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 606.00 | | 466 606.00 | 466 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 569 469.00 | 15 949 846.00 | 211 619 623.00 | 227 569 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 954 407.00 | 348 910 444.00 | 394 043 962.00 | 742 954 407.00 |
CU Autres participations | 30 167 425.00 | 4 850 931.00 | 25 316 494.00 | 30 167 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 540 558.00 | 80 540 558.00 | | 80 540 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 382 801.00 | 29 380 115.00 | | 29 382 801.00 |
DG Autres réserves | 31 825 866.00 | | | 31 825 866.00 |
DH Report à nouveau | | -64 207 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 875 651.00 | -23 967 075.00 | | -60 875 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 173.00 | 812 180.00 | | 723 173.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228 816.00 | 5 209 334.00 | | 5 228 816.00 |
DL TOTAL (I) | 86 825 563.00 | 27 768 052.00 | | 86 825 563.00 |
DP Provisions pour risques | 11 038 983.00 | 5 673 424.00 | | 11 038 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 379 837.00 | 10 095 567.00 | | 9 379 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 418 820.00 | 15 768 990.00 | | 20 418 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 844.00 | 1 481 325.00 | | 701 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565 194.00 | 86 313 382.00 | | 7 565 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 744 686.00 | 186 039 585.00 | | 199 744 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499 896.00 | 28 489 983.00 | | 26 499 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 266 324.00 | 10 081 357.00 | | 7 266 324.00 |
EA Autres dettes | 44 650 528.00 | 43 480 581.00 | | 44 650 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 727.00 | 521 350.00 | | 370 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 799 198.00 | 356 407 564.00 | | 286 799 198.00 |
ED (V) | 382.00 | 9 689.00 | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 043 962.00 | 399 954 295.00 | | 394 043 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 260 579.00 | 249 222 824.00 | 1 176 483 402.00 | 927 260 579.00 |
FG Production vendue services | 13 225 278.00 | 9 928 385.00 | 23 153 663.00 | 13 225 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 485 857.00 | 259 151 208.00 | 1 199 637 065.00 | 940 485 857.00 |
FM Production stockée | | | 16 342 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 593 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 811 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 055 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 357 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 156 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 540 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 083 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 377 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 905 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 094 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 056 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 546.00 | 203 022.00 | | 75 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 418 118.00 | 7 924 269.00 | | 7 418 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 554 254.00 | 5 014 164.00 | | 6 554 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047 918.00 | 13 141 454.00 | | 14 047 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429 334.00 | 4 226 208.00 | | 4 429 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 325 328.00 | 6 870 722.00 | | 7 325 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 588 730.00 | 6 532 141.00 | | 30 588 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 343 391.00 | 17 629 071.00 | | 42 343 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 295 474.00 | -4 487 617.00 | | -28 295 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 864.00 | -458 018.00 | | -475 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 061 622.00 | 1 183 989 462.00 | | 1 237 061 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 937 273.00 | 1 207 956 537.00 | | 1 297 937 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 875 651.00 | -23 967 075.00 | | -60 875 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 033 846.00 | | 17 823 443.00 | 514 033 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 580.00 | | 32 962 747.00 | 382 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 580.00 | 16 156 468.00 | 515 318 241.00 | 382 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 744.00 | 112 350 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082 725.00 | 370 004 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 382 830.00 | | 41 576.00 | 112 382 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 575 363.00 | | 17 512 193.00 | 368 575 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 075 653.00 | | 269 674.00 | 33 075 653.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 872 480.00 | | | 4 872 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 968 876.00 | 15 619 057.00 | 9 206 771.00 | 257 968 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911 788.00 | 126 919.00 | 73 745.00 | 2 911 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 057 088.00 | 15 492 138.00 | 9 133 026.00 | 255 057 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209 334.00 | 19 482.00 | | 5 209 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 768 990.00 | 10 415 952.00 | 5 766 123.00 | 15 768 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 718 101.00 | 26 479 937.00 | | 34 718 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 638 564.00 | 919 165.00 | 1 027 262.00 | 2 638 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 568 003.00 | 27 399 102.00 | 1 387 669.00 | 42 568 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 546 327.00 | 37 834 536.00 | 7 153 792.00 | 63 546 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 954.00 | 23 204.00 | | 23 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 744 686.00 | 199 744 686.00 | | 199 744 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431 045.00 | 10 431 045.00 | | 10 431 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030 714.00 | 14 030 714.00 | | 14 030 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 266 324.00 | 7 266 324.00 | | 7 266 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 650 528.00 | 44 650 528.00 | | 44 650 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 727.00 | 150 623.00 | 219 912.00 | 370 727.00 |
UP Prêts | 2 511 178.00 | | | 2 511 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 295 531.00 | | | 68 295 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250 731.00 | | | 5 250 731.00 |
VB T. V. A. | 13 846 235.00 | | | 13 846 235.00 |
VC Groupe et associés | 14 671 003.00 | | | 14 671 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 844.00 | 701 844.00 | | 701 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 541 240.00 | 7 541 240.00 | | 7 541 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701 379.00 | 1 701 379.00 | | 1 701 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 263 766.00 | | | 26 263 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 606.00 | | | 466 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 666 548.00 | 123 635 742.00 | 8 030 806.00 | 131 666 548.00 |
VW T.V.A. | 336 758.00 | 336 758.00 | | 336 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 799 199.00 | 286 578 345.00 | 219 912.00 | 286 799 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 486.00 | | | 1 486.00 |