| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 955 137.00 | 2 994 860.00 | 45 960 277.00 | 48 955 137.00 |
AH Fonds commercial | 62 045 270.00 | 61 198 038.00 | 847 232.00 | 62 045 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 426.00 | | 1 176 426.00 | 1 176 426.00 |
AN Terrains | 22 645 725.00 | 11 383 274.00 | 11 262 451.00 | 22 645 725.00 |
AP Constructions | 104 349 531.00 | 72 663 372.00 | 31 686 159.00 | 104 349 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 486 327.00 | 181 167 096.00 | 51 319 231.00 | 232 486 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 065.00 | 2 995 734.00 | 388 331.00 | 3 384 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 276 371.00 | | 15 276 371.00 | 15 276 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 842 245.00 | | 842 245.00 | 842 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 594 639.00 | 337 271 754.00 | 184 322 884.00 | 521 594 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 365 519.00 | 3 411 454.00 | 26 954 064.00 | 30 365 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 336 536.00 | 6 464 443.00 | 66 872 093.00 | 73 336 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 882 413.00 | | 5 882 413.00 | 5 882 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 922 728.00 | 2 484 442.00 | 42 438 285.00 | 44 922 728.00 |
BZ Autres créances | 47 234 270.00 | 230 991.00 | 47 003 279.00 | 47 234 270.00 |
CF Disponibilités | 2 040 978.00 | | 2 040 978.00 | 2 040 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 053.00 | | 559 053.00 | 559 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 341 496.00 | 12 591 330.00 | 191 750 166.00 | 204 341 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 936 135.00 | 349 863 084.00 | 376 073 050.00 | 725 936 135.00 |
CU Autres participations | 30 192 670.00 | 4 869 379.00 | 25 323 291.00 | 30 192 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 540 558.00 | 80 540 558.00 | | 80 540 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 382 801.00 | 29 382 801.00 | | 29 382 801.00 |
DH Report à nouveau | -107 455 507.00 | -67 094 262.00 | | -107 455 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 295 749.00 | -40 361 245.00 | | -8 295 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 683.00 | 512 072.00 | | 523 683.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228 816.00 | 5 228 816.00 | | 5 228 816.00 |
DL TOTAL (I) | -75 399.00 | 8 208 739.00 | | -75 399.00 |
DP Provisions pour risques | 4 768 171.00 | 5 068 778.00 | | 4 768 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 095 902.00 | 7 595 557.00 | | 7 095 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 864 073.00 | 12 664 336.00 | | 11 864 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 424.00 | 1 103 126.00 | | 1 676 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 8 331.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 334 442.00 | 210 210 116.00 | | 171 334 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 282 152.00 | 25 637 984.00 | | 27 282 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 939 844.00 | 20 530 736.00 | | 11 939 844.00 |
EA Autres dettes | 152 010 538.00 | 129 463 292.00 | | 152 010 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 246.00 | 94 951.00 | | 35 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 284 375.00 | 387 048 536.00 | | 364 284 375.00 |
ED (V) | | 19 030.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 073 050.00 | 407 940 640.00 | | 376 073 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 784 408.00 | 233 945 255.00 | 1 145 729 663.00 | 911 784 408.00 |
FG Production vendue services | 12 725 437.00 | 7 688 787.00 | 20 414 224.00 | 12 725 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 509 846.00 | 241 634 042.00 | 1 166 143 888.00 | 924 509 846.00 |
FM Production stockée | | | -3 141 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 466 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 641 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 382 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 141 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 590 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 776 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 126 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 850 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 470 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 686 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 223.00 | 1 039 004.00 | | 15 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792 469.00 | 5 486 704.00 | | 2 792 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 416 821.00 | 2 906 401.00 | | 3 416 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224 513.00 | 9 432 109.00 | | 6 224 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628 359.00 | 4 037 429.00 | | 3 628 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102 423.00 | 5 135 799.00 | | 4 102 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454 397.00 | 476 042.00 | | 1 454 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185 180.00 | 9 649 269.00 | | 9 185 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960 667.00 | -217 160.00 | | -2 960 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 671.00 | -308 153.00 | | -351 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 403 877.00 | 1 202 503 988.00 | | 1 193 403 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 699 626.00 | 1 242 865 233.00 | | 1 201 699 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 295 749.00 | -40 361 244.00 | | -8 295 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 984 943.00 | | 17 026 936.00 | 502 984 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 693 026.00 | 490 318 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 861.00 | 112 166 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 537 165.00 | 378 151 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 310 379.00 | | 17 366.00 | 112 310 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 674 564.00 | | 17 009 570.00 | 390 674 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 624 347.00 | 14 798 388.00 | 25 590 603.00 | 281 624 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105 930.00 | 44 791.00 | 155 861.00 | 3 105 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 518 417.00 | 14 753 597.00 | 25 434 742.00 | 278 518 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 228 816.00 | | | 5 228 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 664 336.00 | 2 458 671.00 | 3 258 933.00 | 12 664 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 198 038.00 | | | 61 198 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 060 337.00 | 273 489.00 | 961 621.00 | 1 060 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 127 754.00 | 273 489.00 | 961 621.00 | 67 127 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 020 906.00 | 2 732 160.00 | 4 220 554.00 | 85 020 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 334 442.00 | 171 334 442.00 | | 171 334 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369 758.00 | 11 369 758.00 | | 11 369 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032 432.00 | 13 032 432.00 | | 13 032 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 939 844.00 | 11 939 844.00 | | 11 939 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 073 301.00 | 21 073 301.00 | | 21 073 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
UP Prêts | 842 245.00 | 512 862.00 | 329 384.00 | 842 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 530 466.00 | 42 530 466.00 | | 42 530 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392 262.00 | 1 045 031.00 | 1 347 230.00 | 2 392 262.00 |
VB T. V. A. | 13 330 207.00 | 13 330 207.00 | | 13 330 207.00 |
VC Groupe et associés | 443 874.00 | 443 874.00 | | 443 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 970.00 | 1 469 970.00 | | 1 469 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 454.00 | 116 800.00 | 89 654.00 | 206 454.00 |
VI Groupe et associés | 130 937 236.00 | 130 937 236.00 | | 130 937 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VP Divers | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612 048.00 | 2 612 048.00 | | 2 612 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 473 253.00 | 30 473 253.00 | | 30 473 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 053.00 | 559 053.00 | | 559 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 083 734.00 | 89 166 249.00 | 1 917 485.00 | 91 083 734.00 |
VW T.V.A. | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 284 375.00 | 364 188 992.00 | 89 654.00 | 364 284 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 520.00 | | | 1 520.00 |