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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 965 398.00 | 3 026 720.00 | 45 938 678.00 | 48 965 398.00 |
AH Fonds commercial | 62 045 270.00 | 61 198 038.00 | 847 232.00 | 62 045 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 426.00 | | 1 176 426.00 | 1 176 426.00 |
AN Terrains | 23 224 475.00 | 12 055 333.00 | 11 169 142.00 | 23 224 475.00 |
AP Constructions | 108 511 790.00 | 76 950 715.00 | 31 561 075.00 | 108 511 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 268 444.00 | 191 117 946.00 | 53 150 498.00 | 244 268 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 486.00 | 3 194 667.00 | 342 819.00 | 3 537 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 261 231.00 | | 10 261 231.00 | 10 261 231.00 |
BF Prêts | 1 109 103.00 | | 1 109 103.00 | 1 109 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 371.00 | | 354 371.00 | 354 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 646 664.00 | 352 412 798.00 | 181 233 867.00 | 533 646 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 333 400.00 | 3 267 012.00 | 25 066 388.00 | 28 333 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 612 777.00 | 1 914 357.00 | 57 698 420.00 | 59 612 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 147 233.00 | 2 349 199.00 | 36 798 034.00 | 39 147 233.00 |
BZ Autres créances | 36 509 277.00 | 229 149.00 | 36 280 128.00 | 36 509 277.00 |
CF Disponibilités | 2 170 104.00 | | 2 170 104.00 | 2 170 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 883.00 | | 468 883.00 | 468 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 304 241.00 | 7 759 717.00 | 158 544 524.00 | 166 304 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 950 905.00 | 360 172 515.00 | 339 778 391.00 | 699 950 905.00 |
CU Autres participations | 30 192 670.00 | 4 869 379.00 | 25 323 291.00 | 30 192 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 540 558.00 | 80 540 558.00 | | 80 540 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 382 801.00 | 29 382 801.00 | | 29 382 801.00 |
DH Report à nouveau | -35 751 256.00 | -107 455 507.00 | | -35 751 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343 994.00 | -8 295 749.00 | | -2 343 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 677 047.00 | 523 683.00 | | 4 677 047.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228 816.00 | 5 228 816.00 | | 5 228 816.00 |
DL TOTAL (I) | 81 733 971.00 | -75 399.00 | | 81 733 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 597 062.00 | 4 768 171.00 | | 3 597 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 247 408.00 | 7 095 902.00 | | 7 247 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 844 470.00 | 11 864 073.00 | | 10 844 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 653.00 | 1 676 424.00 | | 131 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 189.00 | 5 730.00 | | 187 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 466 094.00 | 171 334 442.00 | | 167 466 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089 471.00 | 27 282 152.00 | | 28 089 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695 971.00 | 11 939 844.00 | | 7 695 971.00 |
EA Autres dettes | 43 769 461.00 | 152 010 538.00 | | 43 769 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 394.00 | 35 246.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 864 778.00 | 364 284 375.00 | | 246 864 778.00 |
ED (V) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 778 390.00 | 376 073 050.00 | | 339 778 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 085 061.00 | 202 767 900.00 | 1 084 852 960.00 | 882 085 061.00 |
FG Production vendue services | 12 069 999.00 | 6 574 831.00 | 18 644 830.00 | 12 069 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 155 059.00 | 209 342 731.00 | 1 103 497 790.00 | 894 155 059.00 |
FM Production stockée | | | -13 723 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 941 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 807 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 975 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 532 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 519 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 674 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 312 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 538 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073 538.00 | 2 792 469.00 | | 5 073 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 634.00 | 3 416 821.00 | | 852 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926 172.00 | 6 224 513.00 | | 5 926 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 964.00 | 3 628 359.00 | | 587 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840 862.00 | 4 102 423.00 | | 4 840 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 753.00 | 1 454 397.00 | | 290 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719 580.00 | 9 185 180.00 | | 5 719 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 592.00 | -2 960 667.00 | | 206 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 361.00 | -351 671.00 | | -522 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 065 084.00 | 1 193 403 877.00 | | 1 125 065 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 409 079.00 | 1 201 699 626.00 | | 1 127 409 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343 994.00 | -8 295 749.00 | | -2 343 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 832 132.00 | 14 947 018.00 | | 270 832 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994 860.00 | 31 859.00 | | 2 994 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 837 272.00 | 14 915 158.00 | | 267 837 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 228 816.00 | | | 5 228 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 198 038.00 | | | 61 198 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 372 205.00 | 273 489.00 | 79 463.00 | 372 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 439 622.00 | 273 489.00 | 79 463.00 | 66 439 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 189.00 | 35 000.00 | 83 189.00 | 187 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 305 482.00 | 166 458 135.00 | | 167 305 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067 592.00 | 12 067 592.00 | | 12 067 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548 543.00 | 13 548 543.00 | | 13 548 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695 971.00 | 7 695 971.00 | | 7 695 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902 755.00 | 20 902 755.00 | | 20 902 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UP Prêts | 1 109 103.00 | | 1 109 103.00 | 1 109 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 371.00 | 113 000.00 | 241 371.00 | 354 371.00 |
UX Autres créances clients | 36 786 923.00 | 36 786 923.00 | | 36 786 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251 984.00 | 251 984.00 | | 251 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360 310.00 | 2 360 310.00 | | 2 360 310.00 |
VB T. V. A. | 7 826 299.00 | 7 826 299.00 | | 7 826 299.00 |
VC Groupe et associés | 628 764.00 | 628 764.00 | | 628 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
VI Groupe et associés | 22 866 706.00 | 22 866 706.00 | | 22 866 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -282 547.00 | | | -282 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
VP Divers | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442 161.00 | 2 442 161.00 | | 2 442 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 772 335.00 | 27 772 335.00 | | 27 772 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 883.00 | 468 883.00 | | 468 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 589 868.00 | 76 239 394.00 | 1 350 474.00 | 77 589 868.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 183 620.00 | 246 184 083.00 | 83 189.00 | 247 183 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 560.00 | | | 1 560.00 |