| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078 507.00 | 3 023 578.00 | 46 054 930.00 | 49 078 507.00 |
AH Fonds commercial | 62 045 270.00 | 61 198 038.00 | 847 232.00 | 62 045 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 426.00 | | 1 176 426.00 | 1 176 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
AN Terrains | 22 248 307.00 | 10 764 132.00 | 11 484 175.00 | 22 248 307.00 |
AP Constructions | 112 349 003.00 | 77 144 994.00 | 35 204 010.00 | 112 349 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 687 255.00 | 177 990 389.00 | 40 696 866.00 | 218 687 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 113.00 | 1 932 528.00 | 361 586.00 | 2 294 113.00 |
AX Avances et acomptes | 10 662 551.00 | | 10 662 551.00 | 10 662 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 2 755 483.00 | | 2 755 483.00 | 2 755 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 666.00 | | 239 666.00 | 239 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 719 736.00 | 336 904 589.00 | 174 815 147.00 | 511 719 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 447 979.00 | 4 344 129.00 | 26 103 850.00 | 30 447 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 968 287.00 | 3 485 097.00 | 64 483 190.00 | 67 968 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 125.00 | | 347 125.00 | 347 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 702 874.00 | 2 807 270.00 | 55 895 605.00 | 58 702 874.00 |
BZ Autres créances | 66 980 992.00 | 599 643.00 | 66 381 349.00 | 66 980 992.00 |
CF Disponibilités | 1 797 016.00 | | 1 797 016.00 | 1 797 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 768 139.00 | 11 236 139.00 | 215 532 000.00 | 226 768 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 535 484.00 | 348 140 728.00 | 390 394 757.00 | 738 535 484.00 |
CU Autres participations | 30 167 425.00 | 4 850 931.00 | 25 316 494.00 | 30 167 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 540 558.00 | 80 540 558.00 | | 80 540 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 382 801.00 | 29 382 801.00 | | 29 382 801.00 |
DG Autres réserves | | 31 825 866.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 049 785.00 | | | -29 049 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 044 477.00 | -60 875 651.00 | | -38 044 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 303.00 | 723 173.00 | | 625 303.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228 816.00 | 5 228 816.00 | | 5 228 816.00 |
DL TOTAL (I) | 48 683 215.00 | 86 825 563.00 | | 48 683 215.00 |
DP Provisions pour risques | 8 587 036.00 | 11 038 983.00 | | 8 587 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 825 130.00 | 9 379 837.00 | | 8 825 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 412 166.00 | 20 418 820.00 | | 17 412 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 625.00 | 701 844.00 | | 2 167 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 565 476.00 | 7 565 194.00 | | 50 565 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 252 847.00 | 199 744 686.00 | | 204 252 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 563 374.00 | 26 499 896.00 | | 25 563 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 635 362.00 | 7 266 324.00 | | 8 635 362.00 |
EA Autres dettes | 32 888 572.00 | 44 650 528.00 | | 32 888 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 104.00 | 370 727.00 | | 220 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 293 361.00 | 286 799 198.00 | | 324 293 361.00 |
ED (V) | 6 015.00 | 382.00 | | 6 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 394 757.00 | 394 043 962.00 | | 390 394 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 748 432.00 | 241 223 402.00 | 1 178 971 834.00 | 937 748 432.00 |
FG Production vendue services | 15 915 816.00 | 3 599 689.00 | 19 515 505.00 | 15 915 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 664 248.00 | 244 823 091.00 | 1 198 487 338.00 | 953 664 248.00 |
FM Production stockée | | | 2 724 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 393 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 712 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 653 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 523 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 373 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 782 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 527 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 963 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 285 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 573 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 763 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 582.00 | 75 546.00 | | 223 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 678 591.00 | 7 418 118.00 | | 8 678 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 070 866.00 | 6 554 254.00 | | 4 070 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973 038.00 | 14 047 918.00 | | 12 973 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188 292.00 | 4 429 334.00 | | 3 188 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645 153.00 | 7 325 328.00 | | 8 645 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756 555.00 | 30 588 730.00 | | 2 756 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590 000.00 | 42 343 391.00 | | 14 590 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616 962.00 | -28 295 474.00 | | -1 616 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 679.00 | -475 864.00 | | -335 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 557 190.00 | 1 237 061 622.00 | | 1 239 557 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 601 667.00 | 1 297 937 273.00 | | 1 277 601 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 044 477.00 | -60 875 651.00 | | -38 044 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 355 494.00 | | 14 388 149.00 | 482 355 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 201 726.00 | 478 541 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 533.00 | 112 300 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 135 193.00 | 366 241 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 350 662.00 | | 16 560.00 | 112 350 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 004 832.00 | | 14 371 589.00 | 370 004 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 381 162.00 | 14 502 143.00 | 9 585 809.00 | 264 381 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964 962.00 | 125 148.00 | 66 533.00 | 2 964 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 416 200.00 | 14 376 994.00 | 9 519 276.00 | 261 416 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 228 816.00 | | | 5 228 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 418 820.00 | 8 900 153.00 | 11 906 808.00 | 20 418 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 617 020.00 | 9 348 802.00 | 12 136 597.00 | 10 617 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 332 825.00 | 2 861 582.00 | 4 787 493.00 | 5 332 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 949 845.00 | 12 210 384.00 | 16 924 090.00 | 15 949 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 597 481.00 | 21 110 537.00 | 28 830 898.00 | 41 597 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 559.00 | 9 323.00 | 3 236.00 | 12 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 252 847.00 | 204 252 847.00 | | 204 252 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778 611.00 | 10 778 611.00 | | 10 778 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002 892.00 | 14 002 892.00 | | 14 002 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 635 362.00 | 8 635 362.00 | | 8 635 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 220 912.00 | 151 220 912.00 | | 151 220 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 104.00 | 125 153.00 | 94 951.00 | 220 104.00 |
UP Prêts | 2 755 483.00 | | 2 755 483.00 | 2 755 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 666.00 | 1.00 | 239 665.00 | 239 666.00 |
UX Autres créances clients | 55 744 903.00 | 55 744 903.00 | | 55 744 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957 971.00 | 1.00 | 2 957 970.00 | 2 957 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 709 733.00 | 2 709 733.00 | | 2 709 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082 825.00 | 2 082 825.00 | | 2 082 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 800.00 | 21 200.00 | 63 600.00 | 84 800.00 |
VI Groupe et associés | 50 552 917.00 | 50 552 917.00 | | 50 552 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 799 775.00 | 19 799 775.00 | | 19 799 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 871.00 | 781 871.00 | | 781 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 323 251.00 | 44 323 251.00 | | 44 323 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 866.00 | 523 866.00 | | 523 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 202 881.00 | 123 249 763.00 | 5 953 118.00 | 129 202 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 625 701.00 | 442 463 914.00 | 161 787.00 | 442 625 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 498.00 | | | 1 498.00 |