| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 088 682.00 | 3 105 930.00 | 45 982 752.00 | 49 088 682.00 |
AH Fonds commercial | 62 045 270.00 | 61 198 038.00 | 847 232.00 | 62 045 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 426.00 | | 1 176 426.00 | 1 176 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 22 658 413.00 | 11 435 615.00 | 11 222 798.00 | 22 658 413.00 |
AP Constructions | 107 333 056.00 | 75 743 917.00 | 31 589 139.00 | 107 333 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 679 010.00 | 189 909 574.00 | 42 769 436.00 | 232 679 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 228.00 | 2 489 646.00 | 449 582.00 | 2 939 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 064 854.00 | | 25 064 854.00 | 25 064 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BF Prêts | 582 945.00 | | 582 945.00 | 582 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 991 428.00 | 348 752 100.00 | 185 239 328.00 | 533 991 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 536 138.00 | 4 225 134.00 | 28 311 003.00 | 32 536 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 477 820.00 | 11 542 726.00 | 64 935 093.00 | 76 477 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 395 508.00 | | 10 395 508.00 | 10 395 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 133 731.00 | 2 743 225.00 | 45 390 505.00 | 48 133 731.00 |
BZ Autres créances | 71 868 949.00 | 599 642.00 | 71 269 306.00 | 71 868 949.00 |
CF Disponibilités | 1 626 115.00 | | 1 626 115.00 | 1 626 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 778.00 | | 773 778.00 | 773 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 812 041.00 | 19 110 729.00 | 222 701 312.00 | 241 812 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 803 470.00 | 367 862 830.00 | 407 940 640.00 | 775 803 470.00 |
CU Autres participations | 30 167 425.00 | 4 869 379.00 | 25 298 045.00 | 30 167 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 540 557.00 | 80 540 557.00 | | 80 540 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 382 801.00 | 29 382 801.00 | | 29 382 801.00 |
DH Report à nouveau | -67 094 262.00 | -29 049 785.00 | | -67 094 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 361 244.00 | -38 044 477.00 | | -40 361 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 072.00 | 625 303.00 | | 512 072.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228 816.00 | 5 228 816.00 | | 5 228 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 208 739.00 | 48 683 215.00 | | 8 208 739.00 |
DP Provisions pour risques | 5 068 778.00 | 8 587 036.00 | | 5 068 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 595 557.00 | 8 825 130.00 | | 7 595 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 664 336.00 | 17 412 166.00 | | 12 664 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 126.00 | 2 167 625.00 | | 1 103 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331.00 | 50 565 476.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 210 116.00 | 204 252 847.00 | | 210 210 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637 984.00 | 25 563 374.00 | | 25 637 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 530 736.00 | 8 635 362.00 | | 20 530 736.00 |
EA Autres dettes | 129 463 292.00 | 32 888 572.00 | | 129 463 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 951.00 | 220 104.00 | | 94 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 048 536.00 | 324 293 361.00 | | 387 048 536.00 |
ED (V) | 19 030.00 | 6 015.00 | | 19 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 940 640.00 | 390 394 757.00 | | 407 940 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 994 161.00 | 442 558 865.00 | | 386 994 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 559 396.00 | 250 366 491.00 | 1 149 925 888.00 | 899 559 396.00 |
FG Production vendue services | 16 784 449.00 | 5 431 707.00 | 22 216 156.00 | 16 784 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 343 845.00 | 255 798 198.00 | 1 172 142 043.00 | 916 343 845.00 |
FM Production stockée | | | 8 509 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 065 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 943 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 326 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 508 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 051 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 533 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 351 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 285 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 890 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 452 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 186 726.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 004.00 | 223 582.00 | | 1 039 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486 704.00 | 8 678 591.00 | | 5 486 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 906 401.00 | 4 070 866.00 | | 2 906 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432 109.00 | 12 973 038.00 | | 9 432 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 429.00 | 3 188 292.00 | | 4 037 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 135 799.00 | 8 645 153.00 | | 5 135 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 041.00 | 2 756 555.00 | | 476 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649 269.00 | 14 590 000.00 | | 9 649 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 160.00 | -1 616 961.00 | | -217 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 153.00 | -335 678.00 | | -308 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 503 988.00 | 1 239 557 190.00 | | 1 202 503 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 865 233.00 | 1 277 601 667.00 | | 1 242 865 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 361 244.00 | -38 044 477.00 | | -40 361 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909 641.00 | 4 837 841.00 | | 4 909 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 279 157.00 | 533 991 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 177 818.00 | | 256 592.00 | 33 177 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 719 735.00 | | 31 550 850.00 | 511 719 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 300 688.00 | | 970 000.00 | 112 300 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 241 228.00 | | 31 284 558.00 | 366 241 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 112 310 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 851 222.00 | 390 674 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 427 924.00 | 31 006 486.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 297 496.00 | 14 042 284.00 | 1 715 434.00 | 269 297 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023 577.00 | 82 352.00 | | 3 023 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 273 918.00 | 13 959 932.00 | 1 715 434.00 | 266 273 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 412 165.00 | 2 618 585.00 | 7 366 415.00 | 17 412 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 582 945.00 | | 582 945.00 | 582 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
UX Autres créances clients | 45 244 126.00 | 45 244 126.00 | | 45 244 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889 604.00 | | 2 889 604.00 | 2 889 604.00 |
VB T. V. A. | 18 270 383.00 | 18 270 383.00 | | 18 270 383.00 |
VC Groupe et associés | 400 356.00 | 400 356.00 | | 400 356.00 |
VP Divers | 254 548.00 | 254 548.00 | | 254 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861 135.00 | 52 861 135.00 | | 52 861 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 778.00 | 773 778.00 | | 773 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 600 274.00 | 117 886 855.00 | 3 713 419.00 | 121 600 274.00 |