| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 811 611.00 | 9 011 249.00 | 6 800 362.00 | 15 811 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 233.00 | | 672 233.00 | 672 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 105 406.00 | 1 267 783.00 | 2 837 623.00 | 4 105 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031 065.00 | 3 858 010.00 | 2 173 056.00 | 6 031 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 324.00 | | 678 324.00 | 678 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 882 037.00 | 228 294 108.00 | 1 076 587 929.00 | 1 304 882 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 990.00 | 88 812.00 | 5 275 179.00 | 5 363 990.00 |
BZ Autres créances | 268 365 538.00 | | 268 365 538.00 | 268 365 538.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680 507.00 | | 2 680 507.00 | 2 680 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 564 629.00 | 88 812.00 | 276 475 817.00 | 276 564 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 429 630.00 | 228 382 919.00 | 1 356 046 710.00 | 1 584 429 630.00 |
CU Autres participations | 1 276 957 638.00 | 214 157 066.00 | 1 062 800 572.00 | 1 276 957 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 982 964.00 | | 2 982 964.00 | 2 982 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 930 039.00 | 297 930 039.00 | | 297 930 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 374 155.00 | 34 374 155.00 | | 34 374 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 912 117.00 | 11 912 117.00 | | 11 912 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 278 906.00 | 1 278 906.00 | | 1 278 906.00 |
DH Report à nouveau | 608 580 103.00 | 526 423 529.00 | | 608 580 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 628 658.00 | 85 656 574.00 | | -35 628 658.00 |
DK Provisions réglementées | 12 687 652.00 | 12 687 430.00 | | 12 687 652.00 |
DL TOTAL (I) | 931 211 252.00 | 970 339 687.00 | | 931 211 252.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 52 258 742.00 | 51 234 061.00 | | 52 258 742.00 |
DO TOTAL (II) | 52 258 742.00 | 51 234 061.00 | | 52 258 742.00 |
DP Provisions pour risques | 174 571.00 | 174 571.00 | | 174 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184 269.00 | 4 979 238.00 | | 5 184 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 358 840.00 | 5 153 809.00 | | 5 358 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 286 370 829.00 | 286 354 675.00 | | 286 370 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 016.00 | 97 335.00 | | 120 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 193.00 | 86 123.00 | | 86 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223 605.00 | 11 290 616.00 | | 16 223 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406 751.00 | 13 040 168.00 | | 14 406 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 295.00 | 1 380 670.00 | | 1 178 295.00 |
EA Autres dettes | 48 832 188.00 | 42 600 384.00 | | 48 832 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 217 877.00 | 354 864 069.00 | | 367 217 877.00 |
ED (V) | | -412.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 046 710.00 | 1 381 591 214.00 | | 1 356 046 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 223 473.00 | | 86 223 473.00 | 86 223 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 223 473.00 | | 86 223 473.00 | 86 223 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 047 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 694 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 924 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 246 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 760 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 446 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 837 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 946 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 791 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 123 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 331 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 730 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 275 128.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 526.00 | 2 828 113.00 | | 75 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 107.00 | 3 134 605.00 | | 76 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 584.00 | 21 620.00 | | 9 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 304.00 | 603 308.00 | | 78 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 63 168.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 109.00 | 688 095.00 | | 88 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 003.00 | 2 446 510.00 | | -12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 862.00 | -2 692.00 | | -113 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 915 617.00 | 179 558 045.00 | | 132 915 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 544 275.00 | 93 901 472.00 | | 168 544 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 628 658.00 | 85 656 574.00 | | -35 628 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 812 363.00 | | 4 827 102.00 | 24 812 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -188 656.00 | 584 835.00 | | -188 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019 150.00 | 26 620 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 838.00 | 16 483 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 656.00 | 2 017 477.00 | 10 136 471.00 | 188 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 035 181.00 | | 3 865 500.00 | 13 035 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 588 526.00 | | 754 078.00 | 11 588 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 656.00 | | 207 524.00 | 188 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500 554.00 | 3 439 783.00 | 2 803 296.00 | 13 500 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435 176.00 | 1 992 912.00 | 416 839.00 | 7 435 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065 379.00 | 1 446 871.00 | 2 386 457.00 | 6 065 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 687 430.00 | 222.00 | | 12 687 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 153 809.00 | 760 763.00 | 555 732.00 | 5 153 809.00 |
6T Sur comptes clients | 135 305.00 | | 46 494.00 | 135 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 157 066.00 | 60 135 305.00 | 46 494.00 | 154 157 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 286 370 829.00 | 1.00 | 286 370 828.00 | 286 370 829.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 193.00 | 76 467.00 | 9 726.00 | 86 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141 582.00 | 17 141 582.00 | | 17 141 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976 037.00 | 7 976 037.00 | | 7 976 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619 916.00 | 5 619 916.00 | | 5 619 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 295.00 | 1 178 295.00 | | 1 178 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687 185.00 | 5 687 185.00 | | 5 687 185.00 |
UP Prêts | 418 236.00 | | | 418 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 324.00 | 1.00 | | 678 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 234 454 949.00 | | | 234 454 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
VI Groupe et associés | 43 145 003.00 | 43 145 003.00 | | 43 145 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 139.00 | 343 139.00 | | 343 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 594 070.00 | | | 31 594 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680 507.00 | | | 2 680 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 424 573.00 | 277 328 014.00 | 1 096 559.00 | 278 424 573.00 |
VW T.V.A. | 467 659.00 | 467 659.00 | | 467 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 135 854.00 | 81 755 300.00 | 286 380 554.00 | 368 135 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |