| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790 757.00 | 16 428 682.00 | 7 362 075.00 | 23 790 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 494 897.00 | | 7 494 897.00 | 7 494 897.00 |
AP Constructions | 447 751.00 | 434 115.00 | 13 636.00 | 447 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645.00 | 2 963.00 | 14 682.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 369 414.00 | 7 066 069.00 | 5 303 345.00 | 12 369 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685 399.00 | | 1 685 399.00 | 1 685 399.00 |
BF Prêts | 559 916.00 | | 559 916.00 | 559 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 451.00 | | 479 451.00 | 479 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 270 057.00 | 274 446 532.00 | 1 223 823 525.00 | 1 498 270 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 876.00 | | 620 876.00 | 620 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 790.00 | 88 812.00 | 7 709 978.00 | 7 798 790.00 |
BZ Autres créances | 476 567 400.00 | | 476 567 400.00 | 476 567 400.00 |
CF Disponibilités | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358 883.00 | | 1 358 883.00 | 1 358 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 397 345.00 | 88 812.00 | 486 308 533.00 | 486 397 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 673 222.00 | 274 535 344.00 | 1 712 137 878.00 | 1 986 673 222.00 |
CU Autres participations | 1 451 424 827.00 | 250 514 703.00 | 1 200 910 124.00 | 1 451 424 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 005 820.00 | | 2 005 820.00 | 2 005 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 930 039.00 | 297 930 039.00 | | 297 930 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 374 155.00 | 34 374 155.00 | | 34 374 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 912 117.00 | 11 912 117.00 | | 11 912 117.00 |
DG Autres réserves | 1 278 906.00 | 1 278 906.00 | | 1 278 906.00 |
DH Report à nouveau | 567 312 778.00 | 575 266 746.00 | | 567 312 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 687 017.00 | -7 953 968.00 | | -6 687 017.00 |
DK Provisions réglementées | 12 687 652.00 | 12 687 652.00 | | 12 687 652.00 |
DL TOTAL (I) | 918 885 567.00 | 925 572 584.00 | | 918 885 567.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 457 395.00 | 54 369 995.00 | | 55 457 395.00 |
DO TOTAL (II) | 55 457 395.00 | 54 369 995.00 | | 55 457 395.00 |
DP Provisions pour risques | 501 909.00 | 610 472.00 | | 501 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 899 413.00 | 2 930 905.00 | | 2 899 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401 322.00 | 3 541 377.00 | | 3 401 322.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 395 774 219.00 | 319 645 371.00 | | 395 774 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 211 435.00 | 91 675 887.00 | | 60 211 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 5 057.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615 587.00 | 11 144 176.00 | | 11 615 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009 944.00 | 17 366 293.00 | | 11 009 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040 198.00 | 3 096 994.00 | | 2 040 198.00 |
EA Autres dettes | 253 738 159.00 | 265 619 934.00 | | 253 738 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 433 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 393 594.00 | 709 987 234.00 | | 734 393 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 137 878.00 | 1 693 471 191.00 | | 1 712 137 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 774 986.00 | 101 713.00 | 71 876 699.00 | 71 774 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 774 986.00 | 101 713.00 | 71 876 699.00 | 71 774 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 052 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 932 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 365 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 061 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 508.00 | |
GE Autres charges | | | 107 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 505 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 804 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 116 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 973 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 439.00 | 2 441 919.00 | | 620 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 200.00 | 457 132.00 | | 161 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 639.00 | 2 899 051.00 | | 781 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 984.00 | 35 540.00 | | 36 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 289.00 | 4 149 527.00 | | 708 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 637.00 | 161 200.00 | | 52 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 910.00 | 4 346 267.00 | | 797 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 271.00 | -1 447 216.00 | | -16 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 873.00 | -157 604.00 | | -302 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 518 600.00 | 115 942 493.00 | | 91 518 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 205 617.00 | 123 896 462.00 | | 98 205 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 687 017.00 | -7 953 968.00 | | -6 687 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 169 969.00 | | 28 276 204.00 | 1 470 169 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 118.00 | 1 452 464 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 118.00 | 1 498 270 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 616.00 | | 31 285 654.00 | 20 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | | 14 520 208.00 | 20 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 144 163.00 | | 7 120 875.00 | 24 144 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134 011.00 | | 2 406 813.00 | 12 134 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 891 794.00 | | 18 748 516.00 | 1 433 891 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 196 048.00 | 3 735 781.00 | | 20 196 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017 729.00 | 2 410 953.00 | | 14 017 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178 319.00 | 1 324 827.00 | | 6 178 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 250 514 703.00 | | | 250 514 703.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 687 652.00 | | | 12 687 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 843 672.00 | 244 508.00 | 276 001.00 | 2 843 672.00 |
6T Sur comptes clients | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 603 515.00 | | | 250 603 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 134 839.00 | 244 508.00 | 276 001.00 | 266 134 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 389 774 219.00 | 11 062 219.00 | 165 000 000.00 | 389 774 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 615 587.00 | 11 615 587.00 | | 11 615 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887 463.00 | 5 887 463.00 | | 5 887 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 905.00 | 4 390 905.00 | | 4 390 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040 198.00 | 2 040 198.00 | | 2 040 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524 788.00 | 9 524 788.00 | | 9 524 788.00 |
UP Prêts | 559 916.00 | | 559 916.00 | 559 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 451.00 | | 479 451.00 | 479 451.00 |
UX Autres créances clients | 7 332 061.00 | 7 332 061.00 | | 7 332 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279 480.00 | 279 480.00 | | 279 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 729.00 | 466 729.00 | | 466 729.00 |
VB T. V. A. | 3 404 120.00 | 3 404 120.00 | | 3 404 120.00 |
VC Groupe et associés | 470 667 397.00 | 470 667 397.00 | | 470 667 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000 000.00 | 720 176.00 | 22 964 930.00 | 66 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 213 372.00 | 244 213 372.00 | | 244 213 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 274 219.00 | | | 118 274 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 146 376.00 | | | 42 146 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VP Divers | 432 970.00 | 432 970.00 | | 432 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 937.00 | 688 937.00 | | 688 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 858.00 | 1 717 858.00 | | 1 717 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 883.00 | 1 358 883.00 | | 1 358 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 764 440.00 | 485 725 074.00 | 1 039 366.00 | 486 764 440.00 |
VW T.V.A. | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 393 594.00 | 290 401 770.00 | 187 964 930.00 | 734 393 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |