| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 965 311.00 | 19 588 740.00 | 6 376 571.00 | 25 965 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 955 651.00 | | 12 955 651.00 | 12 955 651.00 |
AP Constructions | 447 751.00 | 441 640.00 | 6 111.00 | 447 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 912.00 | 12 692.00 | 42 220.00 | 54 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346 817.00 | 8 446 591.00 | 4 900 226.00 | 13 346 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 046 380.00 | | 3 046 380.00 | 3 046 380.00 |
BF Prêts | 663 533.00 | | 663 533.00 | 663 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 001.00 | | 494 001.00 | 494 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 174 870.00 | 324 004 366.00 | 1 329 170 503.00 | 1 653 174 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652 214.00 | 88 812.00 | 10 563 402.00 | 10 652 214.00 |
BZ Autres créances | 603 519 417.00 | | 603 519 417.00 | 603 519 417.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489 235.00 | | 1 489 235.00 | 1 489 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 921 823.00 | 88 812.00 | 615 833 011.00 | 615 921 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 324 093 178.00 | 1 951 563 129.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 596 200 513.00 | 295 514 703.00 | 1 300 685 810.00 | 1 596 200 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 559 615.00 | | 6 559 615.00 | 6 559 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 930 039.00 | 297 930 039.00 | | 297 930 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 374 155.00 | 34 374 155.00 | | 34 374 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 912 117.00 | 11 912 117.00 | | 11 912 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 278 906.00 | 1 278 906.00 | | 1 278 906.00 |
DH Report à nouveau | 560 625 761.00 | 567 312 778.00 | | 560 625 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140 948.00 | -6 687 017.00 | | 19 140 948.00 |
DK Provisions réglementées | 12 687 652.00 | 12 687 652.00 | | 12 687 652.00 |
DL TOTAL (I) | 938 026 515.00 | 918 885 567.00 | | 938 026 515.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 997 064.00 | 55 457 395.00 | | 45 997 064.00 |
DO TOTAL (II) | 45 997 064.00 | 55 457 395.00 | | 45 997 064.00 |
DP Provisions pour risques | 501 909.00 | 501 909.00 | | 501 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982 725.00 | 2 899 413.00 | | 2 982 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484 633.00 | 3 401 322.00 | | 3 484 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377 304 131.00 | 395 774 219.00 | | 377 304 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 557 625.00 | 60 211 435.00 | | 318 557 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 4 052.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375 822.00 | 11 615 587.00 | | 24 375 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 237 929.00 | 11 009 944.00 | | 13 237 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285 215.00 | 2 040 198.00 | | 4 285 215.00 |
EA Autres dettes | 226 293 465.00 | 253 738 159.00 | | 226 293 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 054 917.00 | 734 393 594.00 | | 964 054 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 563 129.00 | 1 712 137 878.00 | | 1 951 563 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 649 987.00 | 45 918.00 | 74 695 905.00 | 74 649 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 649 987.00 | 45 918.00 | 74 695 905.00 | 74 649 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 307 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 471 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 689 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 740 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 855 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 887.00 | |
GE Autres charges | | | 146 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 760 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 149 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 909 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 069 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 842 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 226 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 938 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 789.00 | 620 439.00 | | 148 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 233.00 | 161 200.00 | | 87 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 021.00 | 781 639.00 | | 236 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 36 984.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 585.00 | 708 289.00 | | 392 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 180.00 | 797 910.00 | | 393 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 159.00 | -16 271.00 | | -157 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 885.00 | -302 873.00 | | -359 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 777 103.00 | 91 518 600.00 | | 132 777 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 636 155.00 | 98 205 617.00 | | 113 636 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140 948.00 | -6 687 017.00 | | 19 140 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 270 056.00 | | 593 516 783.00 | 1 498 270 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 611 971.00 | 1 597 358 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 611 971.00 | 1 653 174 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 895 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285 654.00 | | 7 635 307.00 | 31 285 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520 209.00 | | 2 375 651.00 | 14 520 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 464 193.00 | | 583 505 825.00 | 1 452 464 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 931 830.00 | 4 557 836.00 | | 23 931 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428 682.00 | 3 160 058.00 | | 16 428 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503 148.00 | 1 397 778.00 | | 7 503 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 687 652.00 | | | 12 687 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401 321.00 | 286 887.00 | 203 576.00 | 3 401 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 514 703.00 | | 45 000 000.00 | 250 514 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 377 304 131.00 | 21 592 131.00 | 112 000 000.00 | 377 304 131.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375 822.00 | 24 375 822.00 | | 24 375 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222 660.00 | 6 222 660.00 | | 6 222 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935 142.00 | 4 935 142.00 | | 4 935 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285 215.00 | 4 285 215.00 | | 4 285 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249 094.00 | 8 249 094.00 | | 8 249 094.00 |
UP Prêts | 663 533.00 | | 663 533.00 | 663 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 001.00 | | 494 001.00 | 494 001.00 |
UX Autres créances clients | 10 558 517.00 | 10 558 517.00 | | 10 558 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
VB T. V. A. | 8 497 102.00 | 8 497 102.00 | | 8 497 102.00 |
VC Groupe et associés | 593 299 772.00 | 593 299 772.00 | | 593 299 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 285 212.00 | 260 285 212.00 | | 260 285 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 272 414.00 | 2 789 015.00 | 50 992 149.00 | 58 272 414.00 |
VI Groupe et associés | 218 044 372.00 | 218 044 372.00 | | 218 044 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 893 662.00 | | | 98 893 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 094 660.00 | | | 119 094 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 442.00 | 363 442.00 | | 363 442.00 |
VP Divers | 444 146.00 | 444 146.00 | | 444 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 538.00 | 949 538.00 | | 949 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 763.00 | 893 763.00 | | 893 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 235.00 | 1 489 235.00 | | 1 489 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 818 399.00 | 615 660 865.00 | 1 157 534.00 | 616 818 399.00 |
VW T.V.A. | 1 130 589.00 | 1 130 589.00 | | 1 130 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 054 918.00 | 552 859 519.00 | 162 992 149.00 | 964 054 918.00 |