| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 382 147.00 | 11 592 202.00 | 5 789 944.00 | 17 382 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 964.00 | | 628 964.00 | 628 964.00 |
AP Constructions | 4 105 406.00 | 1 888 441.00 | 2 216 965.00 | 4 105 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728 706.00 | 4 933 200.00 | 1 795 506.00 | 6 728 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512 405.00 | | 1 512 405.00 | 1 512 405.00 |
BF Prêts | 647 077.00 | | 647 077.00 | 647 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 141.00 | | 614 141.00 | 614 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 654 595.00 | 260 416 934.00 | 1 173 237 661.00 | 1 433 654 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581 321.00 | 88 812.00 | 9 492 509.00 | 9 581 321.00 |
BZ Autres créances | 301 912 031.00 | | 301 912 031.00 | 301 912 031.00 |
CF Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154 255.00 | | 2 154 255.00 | 2 154 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 829 838.00 | 88 812.00 | 313 741 027.00 | 313 829 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 201 720.00 | 260 505 746.00 | 1 490 695 975.00 | 1 751 201 720.00 |
CU Autres participations | 1 402 035 749.00 | 242 003 091.00 | 1 160 032 658.00 | 1 402 035 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 717 287.00 | | 3 717 287.00 | 3 717 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 930 039.00 | 297 930 039.00 | | 297 930 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 374 155.00 | 34 374 155.00 | | 34 374 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 912 117.00 | 11 912 117.00 | | 11 912 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 278 906.00 | 1 278 906.00 | | 1 278 906.00 |
DH Report à nouveau | 569 451 445.00 | 608 580 103.00 | | 569 451 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315 301.00 | -35 628 658.00 | | 9 315 301.00 |
DK Provisions réglementées | 12 687 652.00 | 12 687 652.00 | | 12 687 652.00 |
DL TOTAL (I) | 937 026 553.00 | 931 211 252.00 | | 937 026 553.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 53 303 917.00 | 52 258 742.00 | | 53 303 917.00 |
DO TOTAL (II) | 53 303 917.00 | 52 258 742.00 | | 53 303 917.00 |
DP Provisions pour risques | 722 772.00 | 174 571.00 | | 722 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 189 517.00 | 5 184 269.00 | | 3 189 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 912 289.00 | 5 358 840.00 | | 3 912 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 357 134 047.00 | 286 370 829.00 | | 357 134 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 730.00 | 120 016.00 | | 2 379 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 122.00 | 86 193.00 | | 81 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620 273.00 | 16 223 605.00 | | 17 620 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482 584.00 | 14 406 751.00 | | 19 482 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 766.00 | 1 178 295.00 | | 780 766.00 |
EA Autres dettes | 98 974 693.00 | 48 832 188.00 | | 98 974 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 453 216.00 | 367 217 877.00 | | 496 453 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 695 975.00 | 1 356 046 710.00 | | 1 490 695 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FG Production vendue services | 81 714 537.00 | 315 549.00 | 82 030 086.00 | 81 714 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 714 537.00 | 345 549.00 | 82 060 086.00 | 81 714 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 547 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 329 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 660 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 861.00 | |
GE Autres charges | | | 82 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 055 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 291 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 876 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 970 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 462 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 085.00 | 580.00 | | 411 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 265 972.00 | 75 526.00 | | 9 265 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855 693.00 | 76 107.00 | | 9 855 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 9 584.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 858 932.00 | 78 304.00 | | 14 858 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 132.00 | 222.00 | | 272 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132 975.00 | 88 109.00 | | 15 132 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277 282.00 | -12 003.00 | | -5 277 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 871.00 | -113 862.00 | | -129 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 279 613.00 | 132 915 617.00 | | 129 279 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 964 312.00 | 168 544 275.00 | | 119 964 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315 301.00 | -35 628 658.00 | | 9 315 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 827 839.00 | | 3 529 788.00 | 26 827 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 357 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 834 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483 844.00 | | 1 527 267.00 | 16 483 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136 471.00 | | 494 167.00 | 10 136 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 524.00 | | 1 508 355.00 | 207 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 137 042.00 | 4 004 669.00 | | 14 137 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011 249.00 | 2 580 953.00 | | 9 011 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125 792.00 | 1 423 716.00 | | 5 125 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 687 652.00 | | | 12 687 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907 041.00 | 532 861.00 | 2 527 614.00 | 5 907 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 594 693.00 | 532 861.00 | 2 527 614.00 | 18 594 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 357 134 047.00 | 19 634 047.00 | 217 500 000.00 | 357 134 047.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 122.00 | 76 467.00 | 4 655.00 | 81 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620 273.00 | 17 620 273.00 | | 17 620 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686 301.00 | 11 686 301.00 | | 11 686 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237 545.00 | 5 237 545.00 | | 5 237 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 766.00 | 780 766.00 | | 780 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 702.00 | 1 814 702.00 | | 1 814 702.00 |
UP Prêts | 647 077.00 | | 647 077.00 | 647 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 141.00 | | 614 141.00 | 614 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
VC Groupe et associés | 281 268 921.00 | 281 268 921.00 | | 281 268 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379 730.00 | 2 379 730.00 | | 2 379 730.00 |
VI Groupe et associés | 97 159 991.00 | 97 159 991.00 | | 97 159 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 701.00 | 13 397 701.00 | | 13 397 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154 255.00 | 2 154 255.00 | | 2 154 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 908 826.00 | 313 647 608.00 | 1 261 218.00 | 314 908 826.00 |
VW T.V.A. | 2 350 560.00 | 2 350 560.00 | | 2 350 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 453 216.00 | 158 948 562.00 | 217 504 655.00 | 496 453 216.00 |