| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968 105.00 | 14 017 729.00 | 4 950 376.00 | 18 968 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176 058.00 | | 5 176 058.00 | 5 176 058.00 |
AP Constructions | 447 751.00 | 413 723.00 | 34 028.00 | 447 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761 749.00 | 5 764 598.00 | 3 997 150.00 | 9 761 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 924 512.00 | | 1 924 512.00 | 1 924 512.00 |
BF Prêts | 453 265.00 | | 453 265.00 | 453 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 945.00 | | 500 945.00 | 500 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 169 970.00 | 270 710 753.00 | 1 199 459 217.00 | 1 470 169 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 259 085.00 | 88 812.00 | 14 170 273.00 | 14 259 085.00 |
BZ Autres créances | 476 142 215.00 | | 476 142 215.00 | 476 142 215.00 |
CF Disponibilités | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 652.00 | | 760 652.00 | 760 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 444 597.00 | 88 812.00 | 491 355 785.00 | 491 444 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 270 755.00 | 270 799 565.00 | 1 693 471 191.00 | 1 964 270 755.00 |
CU Autres participations | 1 432 937 585.00 | 250 514 703.00 | 1 182 422 882.00 | 1 432 937 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 656 189.00 | | 2 656 189.00 | 2 656 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 930 039.00 | 297 930 039.00 | | 297 930 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 374 155.00 | 34 374 155.00 | | 34 374 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 912 117.00 | 11 912 117.00 | | 11 912 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 278 906.00 | 1 278 906.00 | | 1 278 906.00 |
DH Report à nouveau | 575 266 746.00 | 569 451 445.00 | | 575 266 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 953 968.00 | 9 315 301.00 | | -7 953 968.00 |
DK Provisions réglementées | 12 687 652.00 | 12 687 652.00 | | 12 687 652.00 |
DL TOTAL (I) | 925 572 584.00 | 937 026 553.00 | | 925 572 584.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 54 369 995.00 | 53 303 917.00 | | 54 369 995.00 |
DO TOTAL (II) | 54 369 995.00 | 53 303 917.00 | | 54 369 995.00 |
DP Provisions pour risques | 610 472.00 | 722 772.00 | | 610 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 930 905.00 | 3 189 517.00 | | 2 930 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 541 377.00 | 3 912 289.00 | | 3 541 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 319 645 371.00 | 357 134 047.00 | | 319 645 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 675 887.00 | 2 379 730.00 | | 91 675 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 81 122.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 176.00 | 17 620 273.00 | | 11 144 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 366 293.00 | 19 482 584.00 | | 17 366 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096 994.00 | 780 766.00 | | 3 096 994.00 |
EA Autres dettes | 265 619 934.00 | 98 974 693.00 | | 265 619 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 522.00 | | | 1 433 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 987 234.00 | 496 453 216.00 | | 709 987 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 471 191.00 | 1 490 695 975.00 | | 1 693 471 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 82 956 385.00 | 656 719.00 | 83 613 104.00 | 82 956 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 956 385.00 | 656 719.00 | 83 613 104.00 | 82 956 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 919 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 415 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 433 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 781.00 | |
GE Autres charges | | | 104 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 885 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 453 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 124 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 511 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441 919.00 | 9 265 972.00 | | 2 441 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 132.00 | 178 635.00 | | 457 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899 051.00 | 9 855 693.00 | | 2 899 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 540.00 | 1 911.00 | | 35 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149 527.00 | 14 858 932.00 | | 4 149 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 200.00 | 272 132.00 | | 161 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346 267.00 | 15 132 975.00 | | 4 346 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447 216.00 | -5 277 282.00 | | -1 447 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 604.00 | -129 871.00 | | -157 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 942 493.00 | 129 279 613.00 | | 115 942 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 896 462.00 | 119 964 312.00 | | 123 896 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 953 968.00 | 9 315 301.00 | | -7 953 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 357 627.00 | | 10 415 510.00 | 30 357 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494 962.00 | 36 278 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 144 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494 961.00 | 12 134 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011 111.00 | | 6 133 053.00 | 18 011 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 346 516.00 | | 4 282 457.00 | 12 346 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141 711.00 | 3 654 493.00 | 1 600 154.00 | 18 141 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592 202.00 | 2 425 527.00 | | 11 592 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 508.00 | 1 228 966.00 | 1 600 154.00 | 6 549 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 687 652.00 | | | 12 687 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 912 289.00 | 289 981.00 | 660 893.00 | 3 912 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 599 941.00 | 289 981.00 | 660 893.00 | 16 599 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 319 645 371.00 | 19 645 371.00 | 207 500 000.00 | 319 645 371.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144 176.00 | 11 144 176.00 | | 11 144 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181 094.00 | 9 181 094.00 | | 9 181 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148 924.00 | 5 148 924.00 | | 5 148 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096 994.00 | 3 096 994.00 | | 3 096 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 943.00 | 5 435 943.00 | | 5 435 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433 522.00 | 1 433 522.00 | | 1 433 522.00 |
UP Prêts | 453 265.00 | 1.00 | 453 264.00 | 453 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 945.00 | 1.00 | 500 944.00 | 500 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 165 388.00 | 14 165 388.00 | | 14 165 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
VC Groupe et associés | 463 414 308.00 | 463 414 308.00 | | 463 414 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 675 887.00 | 91 675 887.00 | | 91 675 887.00 |
VI Groupe et associés | 260 183 991.00 | 260 183 991.00 | | 260 183 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 276 111.00 | | | 402 276 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094 361.00 | 6 094 361.00 | | 6 094 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 268.00 | 653 268.00 | | 653 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497 751.00 | 6 497 751.00 | | 6 497 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 652.00 | 760 652.00 | | 760 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 116 160.00 | 491 161 952.00 | 954 208.00 | 492 116 160.00 |
VW T.V.A. | 2 383 007.00 | 2 383 007.00 | | 2 383 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987 234.00 | 409 982 177.00 | 207 505 057.00 | 709 987 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |