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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 533 094.00 | 457 670.00 | 75 424.00 | 533 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 283.00 | 368 215.00 | 60 068.00 | 428 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 714.00 | 79 654.00 | 11 060.00 | 90 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 907.00 | 919 194.00 | 258 712.00 | 1 177 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 897 102.00 | | 897 102.00 | 897 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 259.00 | | 1 101 259.00 | 1 101 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 166.00 | 919 194.00 | 1 359 972.00 | 2 279 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
CU Autres participations | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 25 255.00 | 191 367.00 | | 25 255.00 |
DH Report à nouveau | | 233 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 481.00 | 428 568.00 | | 549 481.00 |
DL TOTAL (I) | 616 812.00 | 895 898.00 | | 616 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 044.00 | 13 496.00 | | 257 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 209.00 | 327 054.00 | | 303 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 818.00 | 139 654.00 | | 122 818.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 160.00 | 480 350.00 | | 743 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 972.00 | 1 376 248.00 | | 1 359 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 160.00 | 480 350.00 | | 743 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 830 917.00 | | 4 830 917.00 | 4 830 917.00 |
FG Production vendue services | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 372.00 | | 4 871 372.00 | 4 871 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 095.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | 11 033.00 | | 1 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 441.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 451.00 | 209 413.00 | | 261 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 548.00 | 4 641 825.00 | | 4 899 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 067.00 | 4 213 257.00 | | 4 350 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 481.00 | 428 568.00 | | 549 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 589.00 | 39 192.00 | | 40 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 202.00 | | 85 067.00 | 1 106 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 72 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 362.00 | 1 177 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 1 053 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 224.00 | | 84 824.00 | 980 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 211.00 | | 242.00 | 74 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 762.00 | 39 095.00 | 11 662.00 | 891 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 106.00 | 39 095.00 | 11 662.00 | 878 106.00 |