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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 131.00 | 16 236.00 | 1 895.00 | 18 131.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 641 794.00 | 474 087.00 | 167 708.00 | 641 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 773.00 | 245 919.00 | 203 854.00 | 449 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 152.00 | 71 682.00 | 21 470.00 | 93 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 696.00 | 807 924.00 | 518 772.00 | 1 326 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 202 188.00 | | 202 188.00 | 202 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CF Disponibilités | 1 651 232.00 | | 1 651 232.00 | 1 651 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 730.00 | | 1 927 730.00 | 1 927 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 426.00 | 807 924.00 | 2 446 502.00 | 3 254 426.00 |
CU Autres participations | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 588 730.00 | 564 612.00 | | 588 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 010.00 | 474 118.00 | | 721 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 533.00 | 10 339.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 349.00 | 1 091 144.00 | | 1 360 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 024.00 | 389 121.00 | | 303 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 883.00 | 38 125.00 | | 176 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 360.00 | 202 095.00 | | 438 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 499.00 | 120 723.00 | | 167 499.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 306.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 153.00 | 750 370.00 | | 1 086 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 502.00 | 1 841 515.00 | | 2 446 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 467.00 | 447 346.00 | | 854 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 222 045.00 | | 6 222 045.00 | 6 222 045.00 |
FG Production vendue services | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 646.00 | | 6 254 646.00 | 6 254 646.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 350.00 | 4 488.00 | | 8 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 298.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 398.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 3 537.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 3 934.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | -13 789.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 207.00 | 180 379.00 | | 255 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 446.00 | 5 061 555.00 | | 6 276 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 436.00 | 4 587 437.00 | | 5 555 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 010.00 | 474 118.00 | | 721 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 341.00 | 1 895.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 278.00 | | 19 373.00 | 1 311 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 1 326 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 1 186 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 885.00 | | 2 358.00 | 53 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 786.00 | | 9 183.00 | 1 180 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 607.00 | | 7 831.00 | 76 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 786.00 | 95 093.00 | 3 955.00 | 716 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | 463.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 013.00 | 94 630.00 | 3 955.00 | 701 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 360.00 | 438 360.00 | | 438 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
UX Autres créances clients | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 024.00 | 71 338.00 | 231 686.00 | 303 024.00 |
VI Groupe et associés | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 355.00 | 70 533.00 | 50 822.00 | 121 355.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 153.00 | 854 467.00 | 231 686.00 | 1 086 153.00 |