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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 641 794.00 | 447 198.00 | 194 596.00 | 641 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 496.00 | 186 825.00 | 262 671.00 | 449 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 201.00 | 66 990.00 | 21 211.00 | 88 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 278.00 | 716 786.00 | 594 492.00 | 1 311 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BT Marchandises | 210 201.00 | | 210 201.00 | 210 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CF Disponibilités | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 022.00 | | 1 247 022.00 | 1 247 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 301.00 | 716 786.00 | 1 841 515.00 | 2 558 301.00 |
CU Autres participations | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 564 612.00 | 545 219.00 | | 564 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 118.00 | 621 804.00 | | 474 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 144.00 | 1 209 097.00 | | 1 091 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 121.00 | 474 578.00 | | 389 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 125.00 | 26 639.00 | | 38 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 095.00 | 319 220.00 | | 202 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 723.00 | 111 928.00 | | 120 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 306.00 | 177.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 370.00 | 933 892.00 | | 750 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 515.00 | 2 142 989.00 | | 1 841 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 346.00 | 544 867.00 | | 447 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030 123.00 | | 5 030 123.00 | 5 030 123.00 |
FG Production vendue services | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 723.00 | | 5 048 723.00 | 5 048 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 8 969.00 | | 4 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 295.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 1 241.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537.00 | 17 286.00 | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | 18 527.00 | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | 2 650.00 | | 17 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | 33 479.00 | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 789.00 | -14 952.00 | | -13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 379.00 | 246 151.00 | | 180 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 555.00 | 5 631 415.00 | | 5 061 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 437.00 | 5 009 612.00 | | 4 587 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 118.00 | 621 804.00 | | 474 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 895.00 | 2 548.00 | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 796.00 | | 20 483.00 | 1 290 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 347.00 | | 15 439.00 | 1 165 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 564.00 | | 5 043.00 | 71 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 734.00 | 100 052.00 | | 616 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 23.00 | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 984.00 | 100 029.00 | | 600 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 025.00 | 86 001.00 | 287 849.00 | 389 025.00 |
VI Groupe et associés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 959.00 | 52 496.00 | 48 463.00 | 100 959.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 370.00 | 447 346.00 | 287 849.00 | 750 370.00 |