| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 750.00 | 23.00 | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 641 794.00 | 414 995.00 | 226 799.00 | 641 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 710.00 | 122 550.00 | 321 160.00 | 443 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 547.00 | 63 440.00 | 15 108.00 | 78 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 796.00 | 616 734.00 | 674 061.00 | 1 290 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BZ Autres créances | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
CF Disponibilités | 1 207 662.00 | | 1 207 662.00 | 1 207 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 928.00 | | 1 468 928.00 | 1 468 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 724.00 | 616 734.00 | 2 142 989.00 | 2 759 724.00 |
CU Autres participations | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 545 219.00 | 425 736.00 | | 545 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 804.00 | 569 482.00 | | 621 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 097.00 | 1 037 294.00 | | 1 209 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 578.00 | 45 114.00 | | 474 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 639.00 | 17 866.00 | | 26 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 220.00 | 260 321.00 | | 319 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 928.00 | 113 046.00 | | 111 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 62 303.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 3 112.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 892.00 | 501 762.00 | | 933 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 989.00 | 1 539 056.00 | | 2 142 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 867.00 | 471 648.00 | | 544 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 566 709.00 | | 5 566 709.00 | 5 566 709.00 |
FG Production vendue services | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 462.00 | | 5 592 462.00 | 5 592 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | 5 209.00 | | 8 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 296.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 29 787.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 527.00 | 29 890.00 | | 18 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 841.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 829.00 | 2 446.00 | | 30 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 479.00 | 5 287.00 | | 33 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 952.00 | 24 603.00 | | -14 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 151.00 | 236 404.00 | | 246 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 415.00 | 5 061 585.00 | | 5 631 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 612.00 | 4 492 102.00 | | 5 009 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 804.00 | 569 482.00 | | 621 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 548.00 | 4 134.00 | | 2 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 671.00 | | 572 572.00 | 1 306 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 293.00 | 465 154.00 | 1 290 796.00 | 123 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 293.00 | 465 154.00 | 1 165 347.00 | 123 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 491.00 | | 394.00 | 53 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 550.00 | | 571 244.00 | 1 182 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 629.00 | | 934.00 | 70 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 830.00 | 99 229.00 | 434 325.00 | 951 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 045.00 | 705.00 | | 15 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 785.00 | 98 524.00 | 434 325.00 | 936 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 220.00 | 319 220.00 | | 319 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
UX Autres créances clients | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 578.00 | 85 553.00 | 301 261.00 | 474 578.00 |
VI Groupe et associés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 293.00 | 58 386.00 | 46 908.00 | 105 293.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 892.00 | 544 867.00 | 301 261.00 | 933 892.00 |