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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 379.00 | 15 045.00 | 334.00 | 15 379.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 533 094.00 | 474 847.00 | 58 247.00 | 533 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 794.00 | 377 746.00 | 52 048.00 | 429 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 073.00 | 84 192.00 | 10 882.00 | 95 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 671.00 | 951 830.00 | 354 841.00 | 1 306 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
CF Disponibilités | 948 122.00 | | 948 122.00 | 948 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 215.00 | | 1 184 215.00 | 1 184 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 886.00 | 951 830.00 | 1 539 056.00 | 2 490 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 425 736.00 | 25 255.00 | | 425 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 482.00 | 549 481.00 | | 569 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 294.00 | 616 812.00 | | 1 037 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 114.00 | 60 076.00 | | 45 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 866.00 | 257 057.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 321.00 | 302 702.00 | | 260 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 046.00 | 122 818.00 | | 113 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 762.00 | 742 653.00 | | 501 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 056.00 | 1 359 465.00 | | 1 539 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 648.00 | 742 653.00 | | 471 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 212.00 | | 4 991 212.00 | 4 991 212.00 |
FG Production vendue services | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 871.00 | | 5 016 871.00 | 5 016 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | 1 906.00 | | 5 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 437.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 787.00 | 9 114.00 | | 29 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 890.00 | 9 114.00 | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 1 557.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 1 557.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 603.00 | 7 557.00 | | 24 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 404.00 | 261 451.00 | | 236 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 585.00 | 4 899 548.00 | | 5 061 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 102.00 | 4 350 067.00 | | 4 492 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 482.00 | 549 481.00 | | 569 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 134.00 | 40 589.00 | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 907.00 | | 156 618.00 | 1 177 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 485.00 | 70 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 854.00 | 1 306 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 53 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 1 182 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 768.00 | | 3 080.00 | 51 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 386.00 | | 140 177.00 | 1 053 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 753.00 | | 13 361.00 | 72 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 194.00 | 42 559.00 | 9 924.00 | 919 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | 2 746.00 | 1 357.00 | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 539.00 | 39 813.00 | 8 567.00 | 905 539.00 |