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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 5 853.00 | 1 476.00 | 7 328.00 |
AP Constructions | 235 753.00 | 178 619.00 | 57 134.00 | 235 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 995.00 | 518 515.00 | 31 481.00 | 549 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 562.00 | 830 533.00 | 81 028.00 | 911 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 138.00 | 1 533 520.00 | 176 619.00 | 1 710 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 031.00 | 316 060.00 | 1 904 971.00 | 2 221 031.00 |
BZ Autres créances | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
CF Disponibilités | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 807.00 | 316 060.00 | 2 526 747.00 | 2 842 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 945.00 | 1 849 580.00 | 2 703 365.00 | 4 552 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 265.00 | 1 736 265.00 | | 1 736 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 302.00 | -1 419 644.00 | | -1 966 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 072.00 | -546 658.00 | | 239 072.00 |
DL TOTAL (I) | 185 035.00 | -54 037.00 | | 185 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 563.00 | 657 291.00 | | 633 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 414.00 | 1 258 110.00 | | 1 571 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 495.00 | 165 073.00 | | 234 495.00 |
EA Autres dettes | 73 711.00 | 75 405.00 | | 73 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 330.00 | 2 155 880.00 | | 2 513 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 365.00 | 2 106 843.00 | | 2 703 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 767.00 | 1 945 879.00 | | 2 089 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 147.00 | | 40 970.00 | 1 762 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 5 501.00 | 9 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 278.00 | 83 700.00 | 1 710 138.00 | 9 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 1 697 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | 1 650.00 | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 702.00 | | 39 308.00 | 1 741 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 767.00 | | 12.00 | 14 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 089.00 | 63 717.00 | 63 287.00 | 1 533 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 174.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 411.00 | 63 543.00 | 63 287.00 | 1 527 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 384.00 | 116 160.00 | 18 484.00 | 218 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 662.00 | 116 160.00 | 27 762.00 | 227 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 662.00 | 116 160.00 | 27 762.00 | 232 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 160.00 | 18 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 563.00 | | 166 096.00 | 423 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 414.00 | 1 571 414.00 | | 1 571 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 964.00 | | | 1 835 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 067.00 | | | 385 067.00 |
VB T. V. A. | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 921.00 | 2 388 921.00 | | 2 388 921.00 |
VW T.V.A. | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 330.00 | 2 089 767.00 | 166 096.00 | 2 513 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |