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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
AP Constructions | 235 753.00 | 206 901.00 | 28 851.00 | 235 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 458.00 | 564 725.00 | 272 733.00 | 837 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 043.00 | 779 048.00 | 99 995.00 | 879 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 697.00 | 1 558 003.00 | 408 693.00 | 1 966 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 552.00 | 494 591.00 | 2 517 961.00 | 3 012 552.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 2 532 090.00 | | 2 532 090.00 | 2 532 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 389.00 | 494 591.00 | 5 245 798.00 | 5 740 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 086.00 | 2 052 595.00 | 5 654 491.00 | 7 707 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 955.00 | 1 736 265.00 | | 1 889 955.00 |
DH Report à nouveau | | -585 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 610.00 | 739 556.00 | | 999 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 565.00 | 2 065 955.00 | | 3 065 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 136.00 | 115 831.00 | | 91 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 886.00 | 557 719.00 | | 568 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 677.00 | 1 593 909.00 | | 1 348 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 543.00 | 257 589.00 | | 560 543.00 |
EA Autres dettes | 19 683.00 | 28 135.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 926.00 | 2 553 183.00 | | 2 588 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 491.00 | 4 619 138.00 | | 5 654 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 561.00 | 2 136 329.00 | | 2 539 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 593.00 | | 179 794.00 | 1 818 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 822.00 | 7 115.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 883.00 | 21 807.00 | 1 966 697.00 | 9 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | 20 985.00 | 1 952 253.00 | 4 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 339.00 | | 179 783.00 | 1 798 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | 11.00 | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 371.00 | 113 401.00 | 18 769.00 | 1 463 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 043.00 | 113 401.00 | 18 769.00 | 1 456 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 952.00 | 151 699.00 | 1 060.00 | 343 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 952.00 | 151 699.00 | 1 060.00 | 343 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 952.00 | 151 699.00 | 1 060.00 | 343 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 699.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 677.00 | 1 348 677.00 | | 1 348 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 787.00 | 326 787.00 | | 326 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 604.00 | 2 410 604.00 | | 2 410 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 943.00 | 601 948.00 | | 601 943.00 |
VB T. V. A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 136.00 | 41 771.00 | 49 365.00 | 91 136.00 |
VI Groupe et associés | 568 886.00 | 568 886.00 | | 568 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 314.00 | 3 080 314.00 | | 3 080 314.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 926.00 | 2 539 561.00 | 49 365.00 | 2 588 926.00 |