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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 6 953.00 | 376.00 | 7 328.00 |
AP Constructions | 235 753.00 | 192 951.00 | 42 802.00 | 235 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 900.00 | 520 372.00 | 163 528.00 | 683 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 142.00 | 769 440.00 | 53 702.00 | 823 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 337.00 | 1 489 715.00 | 273 622.00 | 1 763 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 394.00 | 466 897.00 | 2 223 497.00 | 2 690 394.00 |
BZ Autres créances | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
CF Disponibilités | 1 645 481.00 | | 1 645 481.00 | 1 645 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 702.00 | 466 897.00 | 4 118 806.00 | 4 585 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 040.00 | 1 956 612.00 | 4 392 428.00 | 6 349 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 265.00 | 1 736 265.00 | | 1 736 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 628.00 | -1 727 230.00 | | -1 273 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 762.00 | 453 601.00 | | 687 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 399.00 | 638 637.00 | | 1 326 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 137.00 | 3 796.00 | | 107 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 656.00 | 601 654.00 | | 579 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 203.00 | 2 131 470.00 | | 2 090 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 287.00 | 220 035.00 | | 247 287.00 |
EA Autres dettes | 41 746.00 | 49 298.00 | | 41 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 029.00 | 3 006 253.00 | | 3 066 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 428.00 | 3 649 890.00 | | 4 392 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 273.00 | 2 636 596.00 | | 2 634 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 690.00 | | 184 356.00 | 1 607 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 208.00 | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 16 208.00 | 1 763 337.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 1 747 674.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 395.00 | | 175 780.00 | 1 584 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | 8 576.00 | 15 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 422.00 | 53 293.00 | | 1 436 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 550.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 020.00 | 52 743.00 | | 1 430 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350 252.00 | 254 417.00 | 137 772.00 | 350 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 252.00 | 254 417.00 | 137 772.00 | 350 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 252.00 | 254 417.00 | 142 772.00 | 355 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 417.00 | 142 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 656.00 | 28 326.00 | 233 264.00 | 369 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 203.00 | 2 090 203.00 | | 2 090 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 098.00 | 2 092 098.00 | | 2 092 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 295.00 | 598 295.00 | | 598 295.00 |
VB T. V. A. | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 009.00 | 16 583.00 | 67 502.00 | 107 009.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 614.00 | 2 825 614.00 | | 2 825 614.00 |
VW T.V.A. | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 029.00 | 2 634 273.00 | 300 766.00 | 3 066 029.00 |