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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 6 403.00 | 926.00 | 7 328.00 |
AP Constructions | 235 753.00 | 185 792.00 | 49 960.00 | 235 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 242.00 | 489 985.00 | 33 257.00 | 523 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 900.00 | 754 242.00 | 58 658.00 | 812 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 690.00 | 1 436 422.00 | 171 268.00 | 1 607 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 843.00 | 350 252.00 | 2 301 591.00 | 2 651 843.00 |
BZ Autres créances | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CF Disponibilités | 816 668.00 | | 816 668.00 | 816 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 874.00 | 350 252.00 | 3 478 622.00 | 3 828 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 564.00 | 1 786 674.00 | 3 649 890.00 | 5 436 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 265.00 | 1 736 265.00 | | 1 736 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 230.00 | -1 966 302.00 | | -1 727 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 601.00 | 239 072.00 | | 453 601.00 |
DL TOTAL (I) | 638 637.00 | 185 035.00 | | 638 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 148.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 654.00 | 633 563.00 | | 601 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 470.00 | 1 571 414.00 | | 2 131 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 035.00 | 234 495.00 | | 220 035.00 |
EA Autres dettes | 49 298.00 | 73 711.00 | | 49 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 253.00 | 2 513 330.00 | | 3 006 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 890.00 | 2 703 365.00 | | 3 649 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 596.00 | 2 089 767.00 | | 2 636 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 138.00 | | 41 667.00 | 1 710 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 115.00 | 1 607 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 116.00 | 1 584 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 309.00 | | 31 201.00 | 1 697 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 10 466.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 520.00 | 39 565.00 | 136 663.00 | 1 533 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 550.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 667.00 | 39 015.00 | 136 663.00 | 1 527 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 316 060.00 | 59 693.00 | 25 501.00 | 316 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 060.00 | 59 693.00 | 25 501.00 | 316 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 060.00 | 59 693.00 | 25 501.00 | 321 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 693.00 | 25 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 654.00 | 21 997.00 | 164 292.00 | 391 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 470.00 | 2 131 470.00 | | 2 131 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
UP Prêts | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 113.00 | 2 226 113.00 | | 2 226 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 730.00 | 425 730.00 | | 425 730.00 |
VB T. V. A. | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 133.00 | 2 786 133.00 | | 2 786 133.00 |
VW T.V.A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 253.00 | 2 636 596.00 | 164 292.00 | 3 006 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |