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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
AP Constructions | 235 753.00 | 200 110.00 | 35 643.00 | 235 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 906.00 | 491 993.00 | 219 913.00 | 711 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 797.00 | 763 940.00 | 81 857.00 | 845 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 593.00 | 1 463 371.00 | 355 221.00 | 1 818 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 540.00 | 343 952.00 | 2 082 588.00 | 2 426 540.00 |
BZ Autres créances | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
CF Disponibilités | 1 939 622.00 | | 1 939 622.00 | 1 939 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 870.00 | 343 952.00 | 4 263 917.00 | 4 607 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 462.00 | 1 807 324.00 | 4 619 138.00 | 6 426 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 265.00 | 1 736 265.00 | | 1 736 265.00 |
DH Report à nouveau | -585 866.00 | -1 273 628.00 | | -585 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 556.00 | 687 762.00 | | 739 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 955.00 | 1 326 399.00 | | 2 065 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 831.00 | 107 137.00 | | 115 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 719.00 | 579 656.00 | | 557 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 909.00 | 2 090 203.00 | | 1 593 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 589.00 | 247 287.00 | | 257 589.00 |
EA Autres dettes | 28 135.00 | 41 746.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 183.00 | 3 066 029.00 | | 2 553 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 138.00 | 4 392 428.00 | | 4 619 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 329.00 | 2 634 273.00 | | 2 136 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 337.00 | | 154 361.00 | 1 763 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 94 226.00 | 1 818 593.00 | 4 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 94 226.00 | 1 798 339.00 | 4 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 674.00 | | 149 770.00 | 1 747 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 4 591.00 | 8 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 715.00 | 67 881.00 | 94 225.00 | 1 489 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 376.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 763.00 | 67 505.00 | 94 225.00 | 1 482 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 897.00 | 71 141.00 | 194 085.00 | 466 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 897.00 | 71 141.00 | 194 085.00 | 466 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 897.00 | 71 141.00 | 194 085.00 | 466 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 141.00 | 194 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 719.00 | 22 000.00 | 239 653.00 | 347 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 909.00 | 1 593 909.00 | | 1 593 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 428.00 | 1 955 428.00 | | 1 955 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
VB T. V. A. | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 832.00 | 24 696.00 | 85 385.00 | 115 832.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 044.00 | 2 526 044.00 | | 2 526 044.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 184.00 | 2 136 329.00 | 325 038.00 | 2 553 184.00 |