| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 591.00 | 2 609.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 147.00 | 98 665.00 | 206 482.00 | 305 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 347.00 | 99 256.00 | 219 091.00 | 318 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 303.00 | 25 446.00 | 62 857.00 | 88 303.00 |
BZ Autres créances | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CF Disponibilités | 297 793.00 | | 297 793.00 | 297 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 697.00 | 25 446.00 | 404 250.00 | 429 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 044.00 | 124 703.00 | 623 341.00 | 748 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 271 236.00 | 199 181.00 | | 271 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 193.00 | 72 054.00 | | 95 193.00 |
DL TOTAL (I) | 369 728.00 | 274 536.00 | | 369 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 769.00 | 156 339.00 | | 89 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 720.00 | 68 479.00 | | 67 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 068.00 | 30 932.00 | | 33 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 775.00 | 53 235.00 | | 55 775.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 6 519.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 613.00 | 315 504.00 | | 253 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 341.00 | 590 040.00 | | 623 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 959.00 | 286 870.00 | | 222 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 406.00 | | 138 891.00 | 301 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 949.00 | 318 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 949.00 | 305 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 406.00 | | 125 691.00 | 301 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 001.00 | 78 256.00 | 93 001.00 | 114 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 001.00 | 77 665.00 | 93 001.00 | 114 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 786.00 | 25 446.00 | 35 786.00 | 35 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 786.00 | 25 446.00 | 35 786.00 | 35 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 786.00 | 25 446.00 | 35 786.00 | 35 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 446.00 | 35 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 769.00 | 59 116.00 | 30 654.00 | 89 769.00 |
VI Groupe et associés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 613.00 | 222 959.00 | 30 654.00 | 253 613.00 |