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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 658.00 | 1 542.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 426.00 | 134 319.00 | 267 107.00 | 401 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 126.00 | 135 977.00 | 286 149.00 | 422 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 991.00 | 27 452.00 | 138 540.00 | 165 991.00 |
BZ Autres créances | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CF Disponibilités | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 100.00 | 27 452.00 | 522 649.00 | 550 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 227.00 | 163 429.00 | 808 798.00 | 972 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 366 428.00 | 271 236.00 | | 366 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 342.00 | 95 193.00 | | 140 342.00 |
DL TOTAL (I) | 510 071.00 | 369 728.00 | | 510 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 957.00 | 89 769.00 | | 129 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 403.00 | 67 720.00 | | 60 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | 33 068.00 | | 41 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 349.00 | 55 775.00 | | 43 349.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 7 279.00 | | 16 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 727.00 | 253 613.00 | | 298 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 798.00 | 623 341.00 | | 808 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 525.00 | 222 959.00 | | 243 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 347.00 | | 188 068.00 | 318 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 289.00 | 422 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 289.00 | 401 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 147.00 | | 180 568.00 | 305 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 256.00 | 96 892.00 | 60 171.00 | 99 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 1 067.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 665.00 | 95 825.00 | 60 171.00 | 98 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 446.00 | 27 452.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 446.00 | 27 452.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 446.00 | 27 452.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 452.00 | 25 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 957.00 | 74 755.00 | 55 202.00 | 129 957.00 |
VI Groupe et associés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 937.00 | 212 937.00 | | 212 937.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 727.00 | 243 525.00 | 55 202.00 | 298 727.00 |